Webuy Global (WBUY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | -6.99M | -7.16M | -4.12M | -3.99M |
| רווח נקי | -5.43M | -6.78M | -5.16M | -6.70M | -8.17M |
| פחת והפחתות | 1.66M | 1.73M | 1.33M | 437.31K | 178.07K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -780.33K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 630.00K | 0 | 1.27M | 1.97M |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | -2.06M | -3.98M | 1.47M | 1.77M |
| יתרת לקוחות | 2.03M | 5.81M | -8.11M | -2.63M | -104.00 |
| מלאי | 154.09K | 615.49K | 368.95K | -385.60K | -381.95K |
| יתרת ספקים | -1.63M | -4.96M | 5.56M | 3.69M | 1.08M |
| הון חוזר אחר | 1.01M | -3.53M | -1.80M | 790.38K | 1.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -710.67K | -513.83K | 648.82K | 191.39K | 249.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -204.12K | -944.37K | -4.59M | -1.14M | -615.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -633.45K | -347.90K | -1.59M | -1.14M | -615.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 429.33K | -596.47K | -3.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.39M | 6.34M | 15.53M | 5.35M | 968.94K |
| פירעון חוב | -295.33K | 1.30M | -14.75K | 4.31M | 960.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.68M | 5.04M | 15.54M | 300.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 741.13K | 8.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 4.15M | 5.39M | 1.55M | 1.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -350.25K | 346.43K | 59.58K | -80.26K | -74.89K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.09M | -1.25M | 3.84M | 15.12K | -3.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 5.39M | 1.55M | 1.54M | 5.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06M | 4.15M | 5.39M | 1.55M | 1.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.01M | -7.93M | -8.75M | -5.26M | -4.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.93M | -6.99M | -7.16M | -4.12M | -3.99M |
| הוצאות הוניות | -84.38K | -944.37K | -1.59M | -1.14M | -615.77K |
הנתונים מוצגים ב-USD