Webtoon Entertainment (WBTN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22M | 17.88M | 14.80M | -140.61M |
| רווח נקי | -373.39M | -152.91M | -144.76M | -132.52M |
| פחת והפחתות | 35.43M | 40.07M | 35.86M | 34.74M |
| מס הכנסה נדחה | -28.97M | -24.54M | -15.57M | -7.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 41.91M | 87.38M | 3.22M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.22M | -13.85M | 20.99M | -68.72M |
| יתרת לקוחות | -873.00K | -24.06M | 30.92M | 41.76M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.42M | 26.18M | -7.84M | -48.20M |
| הון חוזר אחר | -25.77M | -15.97M | -2.08M | -62.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.45M | 81.73M | 115.06M | 33.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.50M | -17.28M | -51.98M | -50.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.62M | -2.40M | -10.20M | -2.70M |
| רכישות, נטו | -148.00K | -3.45M | 2.65M | -14.67M |
| רכישת השקעות | -33.17M | -87.44M | -44.48M | -29.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.54M | 76.93M | 0 | 16.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.10M | -914.00K | 52.00K | -20.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47M | 353.87M | -6.50M | 350.34M |
| פירעון חוב | 139.00K | -3.61M | -5.96M | -30.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.33M | 342.95M | 0 | 408.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 14.53M | -539.00K | -27.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 581.81M | 572.40M | 231.75M | 279.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.22M | -13.82M | -4.29M | -20.41M |
| שינוי נטו במזומנים | 9.40M | 340.66M | -47.96M | 138.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 572.40M | 231.75M | 279.71M | 141.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 581.81M | 572.40M | 231.75M | 279.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.70M | 4.73M | -7.54M | -161.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.22M | 17.88M | 14.80M | -140.61M |
| הוצאות הוניות | -17.91M | -13.15M | -22.34M | -21.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD