Webstar Technology Group (WBSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -761.41K | -111.93K | -131.93K | -174.92K | -168.44K |
| רווח נקי | -1.23M | -4.50M | -914.80K | -31.02M | -2.63M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 1.60K | 1.60K | 1.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 16.07M | 1.41M |
| שינוי בהון החוזר | -70.89K | 306.12K | 781.27K | 876.61K | 1.05M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35K |
| מלאי | -37.97M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 289.29K | 2.91K | -19.36K | 1.17K | -4.85K |
| הון חוזר אחר | 37.90M | 303.22K | 800.63K | 875.43K | 1.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 539.71K | 4.08M | -19.36K | 13.90M | 1.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 765.66K | 111.78K | 131.92K | 174.66K | 167.37K |
| פירעון חוב | 913.88K | 70.57K | -4.00K | 174.66K | 167.37K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -148.22K | 41.22K | 135.92K | 174.66K | 167.37K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.27K | 20.00 | 170.00 | 178.00 | 439.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.25K | -150.00 | -8.00 | -261.00 | -1.07K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00 | 170.00 | 178.00 | 439.00 | 1.51K |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.27K | 20.00 | 170.00 | 178.00 | 439.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -761.41K | -111.93K | -131.93K | -174.92K | -168.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -761.41K | -111.93K | -131.93K | -174.92K | -168.44K |
| הוצאות הוניות | 0 | 4.00 | 0 | -3.00 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD