וינרברגר (WBRBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 606.10M | 589.54M | 409.95M | 723.80M | 510.56M |
| רווח נקי | 159.45M | 151.29M | 334.36M | 688.35M | 374.27M |
| פחת והפחתות | 362.12M | 351.54M | 286.79M | 276.26M | 251.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.95M | -3.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.42M | 3.95M | 3.99M |
| שינוי בהון החוזר | 99.90M | 133.31M | -198.50M | -154.56M | -55.48M |
| יתרת לקוחות | 85.49M | 81.53M | 69.90M | -34.24M | -52.09M |
| מלאי | -24.97M | 50.14M | -119.90M | -171.29M | -95.88M |
| יתרת ספקים | 38.42M | 17.31M | -115.24M | 19.93M | 74.63M |
| הון חוזר אחר | 960.53K | 1.64M | -33.26M | 31.04M | 17.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.37M | -46.60M | -20.12M | -86.24M | -59.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.74M | -913.81M | -322.96M | -332.80M | -666.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -269.91M | -312.37M | -271.59M | -352.57M | -279.76M |
| רכישות, נטו | -24.01M | -621.99M | -63.42M | -40.35M | -455.82M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.97M | -25.31M | -8.52M | -2.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 43.22M | 0 | 0 | 3.22M | 15.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 960.53K | 32.53M | 37.36M | 65.43M | 55.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -398.62M | 162.09M | 38.76M | -448.79M | -147.62M |
| פירעון חוב | -194.03M | 580.10M | 237.15M | -92.33M | 114.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.56M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.86M | -33.97M | -26.02M | -213.45M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -99.90M | -100.28M | -94.85M | -83.87M | -67.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.84M | -283.77M | 159.62M | -151.48M | -275.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 212.91M | 261.76M | 423.49M | 306.46M | 364.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 24.48M | 444.00K | -8.72M | -64.00K | 1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | -17.78M | -161.73M | 117.04M | -57.85M | -301.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 230.69M | 423.49M | 306.46M | 364.31M | 666.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 212.91M | 261.76M | 423.49M | 306.46M | 364.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 336.19M | 277.17M | 138.36M | 371.23M | 230.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 606.10M | 589.54M | 409.95M | 723.80M | 510.56M |
| הוצאות הוניות | -269.91M | -312.37M | -271.59M | -352.57M | -279.76M |
הנתונים מוצגים ב-EUR