ניתוח באמצעות AI של וינרברגר (WBRBY)
וינרברגר (OTHER OTC:WBRBY)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.50(▼23.91% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים שנחלשו — מרווחים נמוכים, תשואות נמוכות יותר, עלייה במינוף והיחלשות במומנטום של תזרים המזומנים החופשי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, בשל מגמת ירידה ברורה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור מוגבל בשל P/E גבוה, בקיזוז חלקי של תשואת הדיבידנד. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות הייתה מעורבת, עם צמיחה חזקה בהכנסות וצעדים בתחום העלויות וההון החוזר, אך הרווחיות בטווח הקרוב, המינוף ופריטי מזומנים חד-פעמיים ממשיכים להוות רוחות נגד משמעותיות.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחה רבעונית חזקה, עם תרומה אורגנית משמעותית, מצביעה על המשך ביקוש בכלל פעילות החברה למרות תנאי שוק מאתגרים. המשך התקדמות בהיקפי הפעילות ובתמחור עשוי לתמוך במינוף תפעולי ולסייע בשימור המעמד התחרותי במהלך הרבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וינרברגר (WBRBY)
- שווי שוק
- $1.96B
- תשואת דיבידנד
- 4.75%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 938.00
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.1
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 7.21%
- צמיחת רווח למניה
- -65.62%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 20,184
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וינרברגר, שנוסדה בשנת 1819 וממוקמת בווינה, אוסטריה, פועלת כיצרנית וספקית מובילה של מגוון רחב של חומרי בנייה ומערכות צנרת. החברה משרתת בעיקר שווקים ברחבי אירופה, עם פעילויות נוספות בצפון אמריקה, באמצעות חטיבות וינרברגר פתרונות בנייה ווינרברגר פתרונות צנרת. במסגרת מגזר פתרונות הבנייה שלה, וינרברגר מציעה מגוון מוצרי בלוקי חרס, כולל המותגים פורותרם ופורוטון, המיועדים לקירות חיצוניים, פנימיים נושאי עומס וקירות הפרדה. היא מספקת פתרונות חזית אדריכליים, כגון לבני חיפוי טרקה ואריחי חזית קרמיים ארגטון, המתאימים למגוון מבנים, מבתי חולים ובתי ספר ועד מפעלים ומשרדים. החברה גם מייצרת רעפי חרס תחת שמות המותג קורמיק, סנדטופט וטונדאך. מגוון הריצוף הנרחב שלה כולל צינורות חרס מזוגגים ואביזרים נלווים לתשתיות ביוב, לצד אבני ריצוף מבטון ומחרס המשווקות תחת המותג סמלרוק עבור שטחים ציבוריים, אזורי הולכי רגל ונופים פרטיים, וכן לבני ריצוף ואריחי מרפסת פנטר. חטיבת וינרברגר פתרונות צנרת, המוכרת בזכות המותג פייפלייף, מתמחה במערכות צינורות פלסטיק ואביזרים. רכיבים חיוניים אלה משמשים למגוון רחב של יישומים, כולל ניקוז ביוב ומי גשמים, מערכות תברואה וחימום, ואספקה אמינה של אנרגיה, גז ומי שתייה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
התוצאות של וינרברגר ב-12 החודשים האחרונים מציגות צמיחה מתונה בהכנסות, אך גם ירידה ברורה ברווחיות ובתשואות בהשוואה לשנים 2022–2023. במקביל, המינוף עלה, מה שמגדיל את הסיכון אם המרווחים יישארו תחת לחץ. תזרים המזומנים נותר חיובי, אך המומנטום של תזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי במידה קלה — ובסך הכול מצביע על חברה שפועלת בתוך מחזור רווחים חלש יותר, עם מרווח גמישות נמוך יותר במאזן לעומת שנים קודמות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRH
TTAM
CX
EXP
AMRZWBRBYמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026