קול טכנולוג׳יז (WARM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.21 | -0.42 | -0.37 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.20 | -0.07 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.17 | -0.41 | -0.18 | -0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.80M | -7.80M | -7.40M | -7.08M | -5.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 6.32 | 6.53 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.49 | -0.49 | -0.57 | -0.44 | -0.55 |
| יחס חוב להון | -0.97 | -0.97 | -1.35 | -0.79 | -1.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.07 | -0.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.22 | -0.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.65 | -1.65 | -0.70 | -0.67 | -0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 423.67 | 0.52 | 0.38 | 0.52 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.33 | -3.33 | -3.44 | -3.08 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.99% | 99.98% | 99.97% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 154.19% | 154.19% | 293.38% | 276.30% | 184.79% |
| תשואה על הנכסים | -176.74% | -176.74% | -303.04% | -578.35% | -705.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.47% | 24.81% | 48.90% | 40.45% | 58.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.99% | 15.99% | 16.61% | 14.60% | 26.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.18% | 31.18% | 38.40% | 25.86% | 50.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -246.72% | -246.72% | -393.72% | -1,149.64% | -1,316.49% |
| תשואת רווחים | -29,806.39% | -26.15% | -32.29% | -47.74% | -125.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.24 | 0.43 |
| מחזור מלאי | 0.91 | 0.91 | 0.82 | 0 | 4.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,337.37 | -1,337.37 | -978.64 | -1,502.81 | -763.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 399.99 | 399.99 | 444.67 | 0 | 83.17 |
| ימי אשראי מספקים | 1,737.36 | 1,737.36 | 1,423.31 | 1,502.81 | 846.72 |
| מחזור תפעולי | 399.99 | 399.99 | 444.67 | 0 | 83.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.24 | -18.24 | -59.03 | -24.80 | -26.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -18.24 | -18.24 | -59.03 | -24.80 | -26.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.41 | -0.17 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7,590.55% | -9.28% | -15.70% | -9.39% | -54.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -3.82 | -3.10 | -2.09 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.95 | -1.51 | -0.85 | -0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -10.77 | -6.37 | -10.65 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -11.36 | -6.48 | -11.08 | -1.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.08 | 0.26 | 0.03 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.95 | -1.51 | -0.85 | -0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -3.34 | -9.75 | -12.68 | -8.98 | -3.23 |
| שווי חברה | 3.66M | 10.70M | 14.64M | 8.68M | 5.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.34 | -9.75 | -12.68 | -8.98 | -3.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.59 | -16.35 | -8.74 | -16.21 | -3.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.90 | -17.25 | -8.89 | -16.87 | -4.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.65 | 2.93 | 2.76 | 1.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.19 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD