קול טכנולוג׳יז (WARM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -620.59K | -1.65M | -514.57K | -1.35M | -2.40M |
| רווח נקי | -1.84M | -3.45M | -2.72M | -3.24M | -4.62M |
| פחת והפחתות | 19.85K | 19.85K | 19.07K | 32.57K | 27.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -7.00 | — | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 7.00 | — | — | 26.00 |
| שינוי בהון החוזר | 785.87K | -144.03K | 627.61K | 725.66K | -91.66K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42M |
| מלאי | 35.65K | -75.74K | -29.85K | -95.27K | -54.47K |
| יתרת ספקים | 493.83K | -125.96K | -20.99K | 643.85K | 77.53K |
| הון חוזר אחר | 256.39K | 57.67K | 678.45K | 177.08K | -4.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 417.48K | 1.92M | 1.56M | 1.13M | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -34.02K | -27.90K | -20.75K | -51.62K | -22.49K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.02K | -27.90K | -20.75K | -51.62K | -22.49K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.02K | -27.90K | 0 | 0 | -22.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 582.36K | 1.75M | 520.05K | 1.40M | 2.28M |
| פירעון חוב | 582.36K | 1.72M | 410.65K | 1.40M | 2.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 25.00K | 109.40K | 0 | 260.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 142.00 | 72.39K | 33.00 | 15.31K | 24.44K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -72.25K | 72.36K | -15.27K | -9.13K | -148.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.39K | 33.00 | 15.31K | 24.44K | 173.34K |
| מזומנים בסוף התקופה | 142.00 | 72.39K | 33.00 | 15.31K | 24.44K |
| תזרים מזומנים חופשי | -654.61K | -1.67M | -535.32K | -1.40M | -2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -620.59K | -1.65M | -514.57K | -1.35M | -2.40M |
| הוצאות הוניות | -34.02K | -27.90K | -20.75K | -51.62K | -22.49K |
הנתונים מוצגים ב-USD