מחיר וניתוח של מניית ואקואל הולדינגס (WACLF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$31.36
בסגירה:
טווח יומי$31.36 - $31.36
טווח 52 שבועות$22.37 - $43.10
מחיר בסיס$31.36
מחזור יומי10.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי$31.36 - $31.36
טווח 52 שבועות$22.37 - $43.10
מחיר בסיס$31.36
מחזור יומי10.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$1.46B
שווי פעילות$201.47B
סך המזומנים (דוח אחרון)$44.17B
סך החוב (דוח אחרון)$24.31B
מכפיל רווח15.1
בטא0.80
הדוח הבא12 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד5.95%
תיאור החברה
ואקואל הולדינגס
ואקואל הולדינגס עוסקת בייצור, סיטונאות וקמעונאות של הלבשה תחתונה, לבוש חיצוני, לבוש ספורט ומוצרים וטקסטיל ואביזרים נוספים, ביפן, אסיה, אוקיאניה, אמריקות ואירופה. החברה פועלת באמצעות מגזרי ואקואל עסקים פנים ארצי, ואקואל עסקים חוץ ארצי, פעילות פיץ ג׳ון ומגזר פעילויות אחרות. החברה מציעה פריטי לבוש בסיס...
איך החברה מרוויחה כסף
ואקואל הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת מוצרי ההלבשה התחתונה שלה. מודל ההכנסות של החברה מתמקד הן במכירות ישירות לצרכן באמצעות חנויות קמעונאות ממותגות ופלטפורמות מסחר אלקטרוני, והן בהפצה סיטונאית לחנויות כלבו וקמעונאים מתמחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות חזיות, תחתונים ומחטבים, המשווקים לעיתים קרובות תחת מגוון שמות מותג, כולל ואקואל, Playtex ו-Vanity Fair. בנוסף, ואקואל הולדינגס נהנית משותפויות אסטרטגיות עם קמעונאים שונים, המרחיבות את היקף הפעילות בשוק. הדגש של החברה על חדשנות מוצר ואיכות מסייע בשימור נאמנות לקוחות ומאפשר תמחור פרימיום, התורם עוד לרווחיה. קולקציות עונתיות וקמפיינים שיווקיים ממלאים גם הם תפקיד מרכזי בהנעת מכירות ובהגברת המודעות למותג.
ואקואל הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות מכירת מוצרי ההלבשה התחתונה שלה. מודל ההכנסות של החברה מתמקד הן במכירות ישירות לצרכן באמצעות חנויות קמעונאות ממותגות ופלטפורמות מסחר אלקטרוני, והן בהפצה סיטונאית לחנויות כלבו וקמעונאים מתמחים. מקורות הכנסה מרכזיים כוללים מכירות חזיות, תחתונים ומחטבים, המשוו...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית ואקואל הולדינגס
סנטימנט שורי
שולי רווח חזקים והתאוששות בביקוששיעור רווח גולמי גבוה (~56.9%) ושיעור רווח נקי שהתאושש (~6.9%), יחד עם התאוששות חדה בהכנסות ב־TTM, מצביעים על כלכלת מוצר חזקה ועל ביקוש שהתחדש. יכולת מתמשכת ללכידת מרווחים ממוצרי הלבשה תחתונה פרימיום ומערוצי הפצה מגוונים תומכת ברווחיות לטווח ארוך, אם עלויות התפעול יישארו בשליטה.
יצירת מזומנים חיוביתתזרים מזומנים שוטף חיובי עקבי (~8.3 מיליארד ין) ותזרים מזומנים חופשי (~5.0 מיליארד ין), המכסים חלק משמעותי מהרווח הנקי, משקפים כי הפעילות של ואקואל הולדינגס מתרגמת רווחים למזומנים. נתון זה תומך בקצאת הון לסניפים, למסחר האלקטרוני ולדיבידנדים, ומפחית את התלות במימון חיצוני בטווח הבינוני.
מאזן שמרנייחס חוב להון עצמי נמוך מאוד (~0.12) ומאזן שמרני מספקים גמישות פיננסית יציבה. מצב זה מפחית את סיכון המיחזור, תומך בהשקעות בקמעונאות אומניצ'אנלית ובמלאי, ומקנה לוואקואל הולדינגס עמידות לאורך מחזורי הקמעונאות ללא הסתמכות משמעותית על מימון חיצוני.
סנטימנט דובי
רווחיות תפעולית חלשהEBIT שלילי מתמשך במעט מצביע על כך שהרווחיות התפעולית הבסיסית של ואקואל הולדינגס טרם שוקמה במלואה. הדבר מעיד על לחצי עלות מבניים – כגון פריסת פעילות קמעונאית, הוצאות הנהלה וכלליות ומכירה או לוגיסטיקה – העלולים לשחוק את המרווחים לאורך זמן ולהפוך את הרווח הנקי לתלוי בפריטים לא תפעוליים או חד־פעמיים במקום בביצועים תפעוליים יציבים.
תנודתיות ברווחיםהיסטוריית ההפסדים של ואקואל הולדינגס בשנים 2023–2024 ולאחר מכן ההתאוששות ב-2025–TTM מעידות על רווחים בלתי אחידים. הדבר מפחית את יכולת החיזוי עבור משקיעים והנהלה, מסבך תכנון רב-שנתי ומעלה את סיכון הביצוע לשימור התאוששות המרווח ולמימון יוזמות אסטרטגיות באופן עקבי.
המרת מזומנים תנודתית וירידה בתזרים המזומנים החופשיירידה של 16%- בתזרים המזומנים החופשי והמרת מזומנים היסטורית לא אחידה משקפות תנודתיות ביצירת מזומנים. תנודות כאלה מגבילות את היקף ההשקעות החוזרות, את רמת הוודאות בנוגע לדיבידנדים ואת יכולת הספיגה מול האטה בקמעונאות, מגבירות את התלות במאזן ומובילות לקבלת החלטות שמרניות יותר בהקצאת הון.
שולי רווח חזקים והתאוששות בביקוששיעור רווח גולמי גבוה (~56.9%) ושיעור רווח נקי שהתאושש (~6.9%), יחד עם התאוששות חדה בהכנסות ב־TTM, מצביעים על כלכלת מוצר חזקה ועל ביקוש שהתחדש. יכולת מתמשכת ללכידת מרווחים ממוצרי הלבשה תחתונה פרימיום ומערוצי הפצה מגוונים תומכת ברווחיות לטווח ארוך, אם עלויות התפעול יישארו בשליטה.
חדשות ואקואל הולדינגס
WACOAL HOLDINGS מודיעה על רכישה עצמית של מניות
WACOAL HOLDINGS ( (JP:3591) ) פרסמה הודעה. Wacoal Holdings Corp. הודיעה על רכישה של 431,200 מניות רגילות בכ-2.5 מיליארד ין, כחלק מתוכנית לרכישה עצמית של מניות. המהלך הוא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר שאושרה על ידי הדירקטוריון, לרכוש עד 5.8 מיליון מניות. המטרה היא לחזק את ערך בעלי המניות ולייעל את