וויאג'ר תרפיוטיקס (VYGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.47M | -15.31M | 77.92M | -12.51M | -53.53M |
| רווח נקי | -119.72M | -65.00M | 132.33M | -46.41M | -71.20M |
| פחת והפחתות | 4.06M | 4.73M | 4.44M | 6.19M | 5.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.79M | 14.79M | 11.15M | 0 | 11.32M |
| שינוי בהון החוזר | -28.76M | 34.86M | -66.56M | 20.47M | 3.29M |
| יתרת לקוחות | 268.00K | 81.31M | -83.23M | 475.00K | 7.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.02M | 2.39M | -962.00K | 1.99M | -60.00K |
| הון חוזר אחר | -30.05M | -48.84M | 17.64M | 18.00M | -3.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.83M | -4.68M | -3.45M | 7.24M | -2.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 125.45M | -94.86M | -141.64M | -7.34M | 65.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -3.52M | -3.26M | -2.49M | -1.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 138.39M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -133.93M | -465.69M | -223.97M | -54.85M | -15.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 261.97M | 374.35M | 85.58M | 50.00M | 82.63M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -138.39M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 816.00K | 114.02M | 33.65M | 1.11M | 612.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 816.00K | 114.02M | 33.65M | 1.11M | 612.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.04M | 74.24M | 70.40M | 98.96M | 117.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 264.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.21M | 3.85M | -30.08M | -18.47M | 12.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 74.24M | 70.40M | 100.47M | 117.43M | 104.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.04M | 74.24M | 70.40M | 98.96M | 117.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -135.06M | -18.83M | 74.66M | -15.00M | -55.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -132.47M | -15.31M | 77.92M | -12.51M | -53.53M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -3.52M | -3.26M | -2.49M | -1.61M |
הנתונים מוצגים ב-USD