וירטרא (VTSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.89 | 3.97 | 4.61 | 3.16 | 3.49 |
| יחס מהיר | 2.44 | 2.70 | 3.10 | 2.37 | 2.51 |
| יחס מזומנים | 1.46 | 1.82 | 1.87 | 1.20 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.11 | 0.14 | 0.39 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | 0.45 | 0.13 | 0.42 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.38 | 20.14 | 5.45 | 29.52 | -11.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.11M | 19.99M | 24.71M | 22.73M | 13.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.45 | 1.43 | 1.62 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | -1.20 | 9.61 | 12.05 | 44.13 | 14.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.39 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 0.69 | 0.74 | 0.80 | 0.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.61 | -5.18 | -2.67 | -0.85 | -1.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.39% | 67.86% | 73.67% | 70.67% | 57.43% |
| שיעור EBIT | -16.35% | 0.66% | 8.54% | 26.77% | 9.16% |
| שיעור EBITDA | -2.50% | 9.28% | 13.92% | 30.44% | 13.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.20% | 1.95% | 7.58% | 26.77% | 9.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.19% | 0.66% | 8.54% | 28.28% | 8.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.83% | 1.15% | 5.18% | 23.59% | 6.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.83% | 1.15% | 5.18% | 23.59% | 6.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.82% | 175.59% | 60.58% | 83.42% | 77.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.30% | 33.64% | 112.76% | 105.64% | 97.45% |
| תשואה על הנכסים | -4.19% | 0.39% | 2.08% | 13.00% | 3.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.13% | 0.57% | 2.98% | 21.10% | 5.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.96% | 0.78% | 3.58% | 19.01% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.80% | 0.78% | 2.15% | 15.70% | 4.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.35% | 0.41% | 2.10% | 13.11% | 3.67% |
| תשואת רווחים | -9.39% | 0.55% | 1.81% | 8.82% | 3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 3.52 | 2.49 | 2.21 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 11.02 | 9.18 | 7.25 | 4.99 | 9.63 |
| מחזור מלאי | 0.48 | 0.55 | 0.48 | 0.92 | 1.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.85 | 1.35 | 1.58 | 2.39 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.34 | 0.40 | 0.55 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 1.33 | 1.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 892.91 | 726.15 | 863.31 | 490.15 | 387.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.39 | 103.79 | 146.49 | 165.43 | 135.27 |
| ימי מלאי | 766.62 | 662.11 | 767.18 | 397.93 | 290.62 |
| ימי אשראי מספקים | 33.11 | 39.75 | 50.36 | 73.22 | 37.91 |
| מחזור תפעולי | 926.01 | 765.90 | 913.67 | 563.36 | 425.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.37 | 0.41 | 0.11 | 0.61 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.51 | 0.27 | -0.05 | 0.51 | -0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.10 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.37 | 0.67 | -0.47 | 0.83 | 2.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.73 | 3.03 | 0.68 | 5.92 | -0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.73 | 3.03 | 0.68 | 5.92 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | 0.59 | 0.15 | 0.76 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | 0.20 | 0.05 | 0.17 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.33% | 6.49% | -0.78% | 5.35% | -11.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.67 | 183.41 | 56.25 | 11.34 | 25.99 |
| מכפיל מכירות | 1.69 | 2.11 | 2.86 | 2.68 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.67 | 1.04 | 1.65 | 2.39 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.17 | 15.41 | -128.08 | 18.68 | -8.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.06 | 10.32 | 59.93 | 15.53 | -18.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -2.27 | -0.67 | 0.03 | -0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 1.04 | 1.65 | 2.39 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | -60.85 | 17.60 | 17.88 | 7.94 | 12.05 |
| שווי חברה | 26.65M | 36.58M | 65.56M | 93.72M | 46.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -60.85 | 17.60 | 17.88 | 7.94 | 12.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.63 | 2.49 | 2.42 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.67 | 11.90 | -111.45 | 16.87 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38 | 7.97 | 52.15 | 14.02 | -17.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.68 | 3.82 | 4.04 | 3.91 | 3.05 |
| הון עצמי למניה | 3.90 | 4.04 | 4.09 | 3.96 | 3.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.76 | 0.39 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.99 | 2.36 | 3.54 | 2.61 |
| רווח נקי למניה | -0.25 | 0.02 | 0.12 | 0.84 | 0.18 |
| נטל מס | 0.98 | 1.76 | 0.61 | 0.83 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.55 | 0.55 | 0.37 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.51 | 17.75 | 0.92 | 0.73 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD