וירטרא (VTSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59M | 1.26M | 6.68M | -2.69M | -125.74K |
| רווח נקי | 258.45K | 1.36M | 9.15M | 1.96M | 2.54M |
| פחת והפחתות | 1.76M | 1.42M | 1.42M | 1.30M | 899.28K |
| מס הכנסה נדחה | -539.89K | 34.58K | -1.39M | -564.53K | 217.77K |
| תגמול מבוסס מניות | 140.98K | 777.09K | 75.04K | 456.17K | 223.72K |
| שינוי בהון החוזר | 2.80M | -2.33M | -3.29M | -6.40M | -2.68M |
| יתרת לקוחות | 3.71M | 7.17M | -7.40M | -2.65M | -1.06M |
| מלאי | 1.52M | -2.18M | -2.81M | -4.58M | -1.50M |
| יתרת ספקים | -429.00K | -5.61M | 3.81M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.00M | -1.72M | 3.11M | 818.23K | -122.07K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 168.22K | -6.54K | 716.11K | 564.53K | -1.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.78M | -1.85M | -1.13M | -3.34M | -3.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | -1.85M | -1.13M | -3.22M | -3.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.27M | 0 | 0 | -120.02K | -287.11K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -253.45K | -220.71K | -188.18K | -190.42K | 16.73M |
| פירעון חוב | -253.45K | -240.86K | -243.08K | -231.26K | -78.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 20.15K | 54.90K | 0 | 16.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 40.85K | 11.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.59M | 18.04M | 18.85M | 13.48M | 19.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 553.77K | -809.02K | 5.37M | -6.22M | 12.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.04M | 18.85M | 13.48M | 19.71M | 6.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.59M | 18.04M | 18.85M | 13.48M | 19.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.07M | -588.31K | 5.55M | -6.03M | -3.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.59M | 1.26M | 6.68M | -2.69M | -125.74K |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -1.85M | -1.13M | -3.34M | -3.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD