בריסטו (VTOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.17M | 177.42M | 32.04M | -14.13M | 123.85M |
| רווח נקי | 129.07M | 94.87M | -6.92M | 18.04M | -15.71M |
| פחת והפחתות | 81.67M | 83.19M | 85.59M | 79.76M | 87.24M |
| מס הכנסה נדחה | -10.02M | -19.96M | 669.00K | -5.32M | -1.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.79M | 16.46M | 13.23M | 11.69M |
| שינוי בהון החוזר | -23.12M | -702.00K | -59.14M | -101.66M | 5.70M |
| יתרת לקוחות | 7.74M | 9.29M | -27.02M | -15.35M | 10.58M |
| מלאי | 0 | -44.72M | -39.85M | -82.14M | 15.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 34.73M | 7.74M | 82.14M | -20.81M |
| הון חוזר אחר | -30.86M | 0 | 0 | -86.31M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.57M | 4.23M | -4.62M | -18.17M | 36.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.33M | -245.95M | -47.32M | -44.14M | -17.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.02M | -255.39M | -81.51M | -49.57M | -31.07M |
| רכישות, נטו | 54.69M | 0 | 0 | 5.43M | -851.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.44M | 34.19M | 0 | 14.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.81M | 141.10M | 22.04M | -19.91M | -63.48M |
| פירעון חוב | -51.99M | 149.18M | 27.46M | -8.56M | -19.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.39M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.21M | -4.05M | -2.71M | -11.35M | -41.16M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.02M | -2.71M | 0 | -3.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 293.63M | 251.28M | 183.66M | 163.68M | 266.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.68M | -4.95M | 13.23M | 10.78M | -8.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 42.35M | 67.62M | 19.98M | -67.40M | 34.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.28M | 183.66M | 163.68M | 231.08M | 231.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 293.63M | 251.28M | 183.66M | 163.68M | 266.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 56.15M | -77.97M | -49.47M | -63.70M | 92.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.17M | 177.42M | 32.04M | -14.13M | 123.85M |
| הוצאות הוניות | -142.02M | -255.39M | -81.51M | -49.57M | -31.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD