ויסטאג'ן תרפיוטיקס (VTGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.44M | -42.10M | -25.81M | -49.72M | -45.26M |
| רווח נקי | -69.69M | -51.42M | -29.36M | -59.25M | -47.76M |
| פחת והפחתות | 733.00K | 635.00K | 568.00K | 532.00K | 711.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.00M | 4.32M | 2.18M | 3.34M | 3.48M |
| שינוי בהון החוזר | -938.00K | 4.76M | 793.00K | 2.03M | -1.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 828.00K | 5.68M | 522.00K | 0 | 1.69B |
| הון חוזר אחר | -1.77M | -921.00K | 271.00K | 2.03M | -1.69B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -543.00K | -389.00K | 6.00K | 3.64M | 232.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -877.00K | -13.15M | -61.00K | -740.00K | -200.40K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -151.00K | -191.00K | -61.00K | -212.00K | -200.40K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -528.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -22.30M | -24.98M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.58M | 12.03M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 30.97M | 3.21M | 128.40M | -1.04M | 10.48M |
| פירעון חוב | 95.00K | 0 | -985.00K | -1.03M | -3.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 30.88M | 3.01M | 129.38M | 167.00K | 4.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -174.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -945.10M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 201.00K | 8.00K | 0 | 951.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.79M | 67.13M | 119.17M | 16.64M | 68.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -36.34M | -52.04M | 102.53M | -51.50M | -34.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.13M | 119.17M | 16.64M | 68.14M | 103.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.79M | 67.13M | 119.17M | 16.64M | 68.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.44M | -42.29M | -25.87M | -49.93M | -45.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -66.44M | -42.10M | -25.81M | -49.72M | -45.26M |
| הוצאות הוניות | -151.00K | -191.00K | -61.00K | -212.00K | -200.40K |
הנתונים מוצגים ב-USD