Develop Global (VTEXF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 2.63 | 1.21 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.32 | 2.40 | 1.09 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.79 | 0.52 | 0.68 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.38 | 0.08 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.11 | 0.18 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 1.98 | 0.30 | 1.44 | 14.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -74.09M | -74.09M | 27.84M | -48.11M | -59.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.12 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.43 | 1.35 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 1.07 | 1.07 | 2.30 | 1.23 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 2.39 | -0.91 | -2.56 | -2.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.06 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.45 | 0.60 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.67 | 3.70 | -0.05 | -5.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.13% | 6.13% | 9.56% | 67.97% | -16.42% |
| שיעור EBIT | 3.96% | 3.96% | -0.79% | -5.51% | -16.68% |
| שיעור EBITDA | 10.04% | 10.04% | 11.65% | 9.60% | -1.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.96% | 3.96% | -1.18% | -6.43% | -20.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.48% | 3.48% | -2.08% | -8.02% | -26.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 2.11% | 31.28% | -8.24% | -26.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.34% | 2.34% | 31.46% | -8.12% | -26.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.53% | 60.53% | -1,502.45% | 102.70% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.01% | 88.01% | 176.91% | 124.68% | 130.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 0.84% | 8.06% | -2.57% | -7.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.25% | 1.22% | 11.49% | -3.47% | -11.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.86% | 1.86% | -0.35% | -2.31% | -6.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.21% | 4.87% | -2.19% | -6.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.84% | 0.84% | 8.06% | -2.57% | -7.43% |
| תשואת רווחים | 0.66% | 0.39% | 5.48% | -2.50% | -2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.57 | 7.57 | 1.14 | 6.61 | 9.45 |
| מחזור זכאים | 23.09 | 23.09 | 9.99 | 2.83 | 8.00 |
| מחזור מלאי | 11.01 | 11.01 | 7.85 | 6.18 | 13.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.79 | 1.51 | 0.38 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.26 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.16 | 2.96 | 2.36 | 27.42 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.55 | 65.55 | 331.45 | -14.72 | 20.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.19 | 48.19 | 321.51 | 55.19 | 38.62 |
| ימי מלאי | 33.16 | 33.16 | 46.49 | 59.07 | 27.97 |
| ימי אשראי מספקים | 15.81 | 15.81 | 36.54 | 128.97 | 45.62 |
| מחזור תפעולי | 81.35 | 81.35 | 367.99 | 114.25 | 66.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.18 | -0.10 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.15 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | -3.78 | -2.07 | -2.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 0.21 | 0.33 | 0.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 0.21 | 0.33 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.08 | 0.27 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.07 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.08% | -0.64% | -3.61% | -4.68% | -3.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 150.20 | 257.66 | 18.15 | -40.07 | -41.47 |
| מכפיל מכירות | 3.20 | 5.42 | 5.71 | 3.30 | 10.95 |
| מכפיל הון | 1.83 | 3.13 | 2.10 | 1.39 | 4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -92.43 | -156.45 | -27.69 | -21.37 | -26.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.90 | 41.02 | 104.66 | 44.19 | 60.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | -2.84 | -0.03 | 1.13 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 3.13 | 2.10 | 1.39 | 4.96 |
| מכפיל שווי חברה | 32.55 | 54.64 | 52.71 | 34.35 | -561.05 |
| שווי חברה | 1.28B | 2.13B | 1.42B | 485.40M | 748.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.68 | 54.64 | 52.71 | 34.35 | -561.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 5.49 | 6.14 | 3.30 | 11.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.74 | -158.39 | -29.78 | -21.34 | -26.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.84 | 41.52 | 112.55 | 44.13 | 61.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.07 | 2.04 | 2.34 | 1.55 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 2.04 | 2.34 | 1.54 | 0.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 16.11 | -0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.18 | 0.86 | 0.65 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.27 | -0.05 | -0.08 |
| נטל מס | 0.61 | 0.61 | -15.02 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 2.63 | 1.46 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.54 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 6.27 | 6.27 | 0.17 | -0.91 | -0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD