VTEX (VTEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.89 | 3.04 | 3.51 | 3.45 | 4.63 |
| יחס מהיר | 2.89 | 3.04 | 3.51 | 3.45 | 4.63 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.36 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.21 | 0.15 | -0.09 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.38 | 0.34 | 0.06 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.82 | 0 | 0 | 0 | -25.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 139.86M | 154.43M | 173.61M | 165.44M | 204.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.48 | 1.43 | 1.42 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 15.14 | 0 | 11.70 | -14.01 | -24.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 7.07 | -25.26 | -68.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.50 | -1.07 | 4.80 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.02% | 77.47% | 73.79% | 69.75% | 66.48% |
| שיעור EBIT | 12.26% | 9.35% | 4.43% | -4.97% | -35.35% |
| שיעור EBITDA | 13.63% | 10.70% | 6.35% | -2.48% | -32.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.39% | 7.53% | 4.46% | -7.25% | -31.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.92% | 9.35% | 4.26% | -5.25% | -35.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.98% | 8.32% | 5.29% | -6.79% | -33.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.98% | 8.33% | 5.29% | -6.80% | -33.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.67% | 89.01% | 124.16% | 129.28% | 92.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.30% | 124.15% | 95.64% | 72.50% | 113.07% |
| תשואה על הנכסים | 8.89% | 5.77% | 3.27% | -4.01% | -14.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.98% | 8.57% | 4.69% | -5.70% | -19.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.44% | 7.00% | 3.53% | -5.53% | -16.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.43% | 6.20% | 3.52% | -5.49% | -15.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.89% | 6.41% | 3.55% | -4.40% | -16.06% |
| תשואת רווחים | 4.25% | 2.87% | 1.10% | -1.07% | -7.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.89 | 3.90 | 3.61 | 3.98 | 3.76 |
| מחזור זכאים | 1.52 | 1.50 | 1.61 | 1.53 | 1.55 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.21 | 40.11 | 39.21 | 33.73 | 18.06 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.62 | 0.59 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 1.26 | 1.15 | 0.97 | 0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | -146.98 | -150.49 | -125.81 | -146.23 | -138.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.77 | 93.48 | 101.18 | 91.69 | 97.18 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 240.75 | 243.98 | 226.99 | 237.92 | 235.84 |
| מחזור תפעולי | 93.77 | 93.48 | 101.18 | 91.69 | 97.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.18 | 0.15 | 0.02 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.47 | 32.11 | 13.17 | 9.02 | -85.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.47 | 32.11 | 13.17 | 9.02 | -85.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.51 | 11.57 | 8.23 | 1.04 | -4.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.43% | 4.64% | 2.31% | 0.30% | -4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.29 | 34.18 | 91.04 | -93.68 | -13.64 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 2.90 | 4.81 | 6.36 | 4.54 |
| מכפיל הון | 3.18 | 2.98 | 4.26 | 5.34 | 2.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.55 | 21.55 | 43.27 | 338.58 | -24.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.42 | 20.88 | 39.99 | 301.05 | -24.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.49 | -0.48 | 1.29 | 0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.18 | 2.98 | 4.26 | 5.34 | 2.60 |
| מכפיל שווי חברה | 20.12 | 26.56 | 74.64 | -252.10 | -13.65 |
| שווי חברה | 692.94M | 683.78M | 1.07B | 1.26B | 697.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.12 | 26.56 | 74.64 | -252.10 | -13.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 2.84 | 4.74 | 6.24 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.36 | 21.15 | 42.66 | 332.26 | -23.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00 | 20.49 | 39.42 | 295.43 | -23.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.11 | 1.08 | 1.23 | 1.13 | 1.28 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.26 | 1.38 | 1.29 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.11 | -0.24 | -0.29 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 1.48 | 1.30 | 1.23 | 1.08 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.11 | 0.06 | -0.07 | -0.27 |
| נטל מס | 0.93 | 0.89 | 1.24 | 1.29 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 1.06 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.30 | 0.36 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.43 | 0.45 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.06 | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.67 | 2.27 | -0.31 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-USD