VTEX (VTEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.37M | 27.26M | 4.26M | -29.22M | -52.99M |
| רווח נקי | 20.01M | 12.00M | -13.69M | -52.42M | -60.51M |
| פחת והפחתות | 3.26M | 4.36M | 5.02M | 4.62M | 4.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -2.33M | 1.25M | -6.03M | -3.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.55M | 19.69M | 12.20M | 9.22M |
| שינוי בהון החוזר | 1.89M | -1.68M | 326.00K | 4.75M | 489.00K |
| יתרת לקוחות | 446.00K | -26.17M | -13.14M | -3.58M | -16.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 5.66M | 0 | -2.51M |
| יתרת ספקים | 0 | -227.00K | 855.00K | 5.23M | 7.42M |
| הון חוזר אחר | 1.44M | 24.72M | 6.95M | 3.10M | 12.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.20M | -651.00K | -8.34M | 7.66M | -2.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 24.80M | -20.01M | 38.43M | -43.38M | -166.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -2.07M | -472.00K | -340.00K | -1.75M |
| רכישות, נטו | -3.69M | -1.89M | 0 | -1.69M | -5.71M |
| רכישת השקעות | 0 | -137.66M | -135.55M | -120.62M | -177.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 120.92M | 171.20M | 78.01M | 17.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.53M | 691.00K | 3.24M | 1.26M | 588.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.59M | -14.03M | -38.43M | -19.58M | 283.68M |
| פירעון חוב | -47.00K | -1.69M | -2.81M | -3.91M | -11.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -59.11M | -11.20M | -35.24M | -12.80M | -2.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.43M | -1.15M | -375.00K | -2.87M | 587.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.74M | 18.67M | 28.04M | 24.39M | 121.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 490.00K | -2.57M | -613.00K | -4.43M | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.93M | -9.36M | 3.64M | -96.61M | 62.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.67M | 28.04M | 24.39M | 121.01M | 58.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.74M | 18.67M | 28.04M | 24.39M | 121.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.33M | 25.19M | 3.79M | -29.56M | -54.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.37M | 27.26M | 4.26M | -29.22M | -52.99M |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -2.07M | -472.00K | -340.00K | -1.75M |
הנתונים מוצגים ב-USD