וֵרַסְטֶם (VSTM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.51M | -104.77M | -86.46M | -63.67M | -53.50M |
| רווח נקי | -209.47M | -130.64M | -87.37M | -73.81M | -71.20M |
| פחת והפחתות | 728.00K | 26.00K | 62.00K | -36.00K | 72.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 9.40M | 7.34M | 5.86M | 6.05M | 7.71M |
| שינוי בהון החוזר | 26.00M | 3.72M | -957.00K | 3.90M | 584.00K |
| יתרת לקוחות | -8.81M | -200.00K | 31.00K | 485.00K | -277.00K |
| מלאי | -1.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.42M | -3.16M | 2.28M | 2.60M | 623.00K |
| הון חוזר אחר | 28.23M | 7.08M | -3.27M | 816.00K | 238.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 35.83M | 14.78M | -4.06M | 228.00K | 9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.62M | 59.97M | -44.45M | 66.19M | 87.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.62M | -28.00K | 0 | 0 | -196.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.33M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -96.45M | -17.82M | -86.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00K | 60.00M | 52.00M | 84.00M | 86.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.00K | 5.00K | 0 | 0 | -9.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 263.31M | 54.78M | 134.19M | 51.78M | 6.89M |
| פירעון חוב | 32.42M | -150.00K | 14.62M | 24.15M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 230.88M | 14.22M | 91.42M | 27.35M | 6.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 40.71M | 28.16M | 282.00K | 162.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.23M | 89.06M | 79.08M | 75.79M | 21.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 116.17M | 9.98M | 3.29M | 54.30M | -46.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.06M | 79.08M | 75.79M | 21.49M | 68.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.23M | 89.06M | 79.08M | 75.79M | 21.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.51M | -104.80M | -86.46M | -63.67M | -53.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.51M | -104.77M | -86.46M | -63.67M | -53.50M |
| הוצאות הוניות | 0 | -28.00K | 0 | 0 | -196.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD