ניתוח באמצעות AI של ויסטרה אנרג'י (VST)
ויסטרה אנרג'י (NYSE:VST)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $151.00(▲9.99% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 07.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ומייצור חזק של תזרים מזומנים תפעולי, בתמיכת תחזית חיובית משיחת המשקיעים לאחר הדוחות, עם אשרור התחזיות וזמינות מזומנים חזויה משמעותית בשנים 2026–2027. מנגד, גורמים המקזזים את החיוביים הללו הם מינוף גבוה ותזרים מזומנים חופשי תנודתי, מומנטום טכני מעורב, MACD שלילי למרות מגמת עלייה, וכן תמחור שנראה גבוה יחסית לצד תשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
מימון והפחתת הסיכון בנכסים גרעיניים
אנליסטים רואים בחבילת המימון של משרד האנרגיה האמריקאי רשת ביטחון פדרלית, שמפחיתה את סיכוני הביצוע והמימון בבסיס הנכסים הגרעיניים, ומאפשרת השקעות במודרניזציה ובהארכת חיי הנכסים לצורך תמיכה בחידושי רישיונות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ויסטרה אנרג'י (VST)
- שווי שוק
- $46.44B
- תשואת דיבידנד
- 0.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 6.80M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.4
- בטא (שנתי)
- 1.57
- צמיחת הכנסות
- 9.45%
- צמיחת רווח למניה
- -6.51%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,390
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Independent Power Producers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ויסטרה אנרג'י יחד עם החזקותיה השונות פועלת כישות מאוחדת העוסקת בעיקר באספקת חשמל קמעונאית ובייצור חשמל החברה מארגנת את פעילותה בשישה מגזרים נפרדים קמעונאות טקסס מזרח מערב סאנסט וסגירת נכסים היא מספקת באופן ישיר חשמל וגז טבעי ללקוחות פרטיים מסחריים ותעשייתיים ברחבי 20 מדינות בארצות הברית ובמחוז קולומביה מעבר לפעילותה הקמעונאית ויסטרה אנרג'י עוסקת גם בייצור חשמל בביצוע עסקאות אנרגיה סיטונאיות בניהול סיכונים הקשורים לסחורות בייצור דלק ובניהול לוגיסטיקת דלק עם כ 4 3 מיליון לקוחות לויסטרה אנרג'י כושר ייצור של כ 38700 מגה ואט כושר זה נתמך על ידי פורטפוליו מגוון של מתקנים ובהם מתקנים המופעלים בגז טבעי באנרגיה גרעינית בפחם באנרגיה סולארית ובמערכות מתקדמות לאגירת אנרגיה בסוללות החברה שנודעה בתחילה בשם ויסטרה אנרג'י שינתה את שמה הנוכחי לויסטרה אנרג'י ביולי 2020 מקורותיה של ויסטרה אנרג'י חוזרים לשנת 1882 ומטה החברה נמצא באירווינג טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של ויסטרה אנרג'י מציגים מפנה ברור מהפסדים בשנים 2021–2022 לרווחיות חזקה ולייצור מזומנים משמעותי בשנים 2023–12 החודשים האחרונים. הגורמים החיוביים המרכזיים הם שיפור ביכולת הפקת הרווח ותזרים מזומנים משמעותי מפעילות שוטפת. מנגד, המינוף הגבוה באופן עקבי (בהתבסס על נתונים שנתיים) והתנודתיות המשמעותית הן ברווחים והן בתזרים המזומנים החופשי, מגבירים את הרגישות לתנאי השוק ולמחזורי הוצאות הוניות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NEEVST
EXC
CEG
TLN
NRGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 7 באוקטובר 2026