ניתוח באמצעות AI של וישיי (VSH)
וישיי (NYSE:VSH)
- דירוג:
- 58ניטרלי
- מחיר יעד:
- $33.00(▲7.63% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון משקף נתוני יסוד שמתייצבים ומומנטום תפעולי חזק בטווח הקרוב, הכולל התאוששות בהכנסות, שיפור בשיעורי הרווחיות, הזמנות וצבר הזמנות חזקים, וכן תחזית חיובית לרבעון השלישי, בתמיכת מגמות טכניות נוחות. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל יצירת מזומנים חלשה, הכוללת תזרים מזומנים חופשי שלילי ותחזית לתזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2026, תמחור גבוה מאוד לפי P/E של 147, ואי-ודאות לגבי מספר המניות הקשורה לדילול ולהמרות.
גורמים חיוביים
יוזמה אסטרטגית (וישיי 3.0)
אנליסטים מדגישים כי וישיי 3.0 מסיט את מיקוד החברה לעבר צמיחת תזרים המזומנים ומציג שמונה מנופים אסטרטגיים שנועדו להגדיל את ההכנסות, לשפר את המרווחים ולהגדיל את תזרים המזומנים החופשי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וישיי (VSH)
- שווי שוק
- $4.43B
- תשואת דיבידנד
- 1.05%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.37M
- מכפיל רווח (P/E)
- 110.9
- בטא (שנתי)
- 2.18
- צמיחת הכנסות
- 13.38%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 22,600
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וישיי היא יצרנית וספקית גלובלית של מוליכים למחצה בדידים ורכיבים אלקטרוניים פסיביים, המשרתת לקוחות ברחבי אסיה, אירופה ואמריקה החברה מארגנת את פעילותה בשישה מגזרים עיקריים מוספטים, דיודות, רכיבים אופטואלקטרוניים, נגדים, משרנים וקבלים מגזר המוספטים מציע מגוון מוצרים, ובהם מוספטי טרנשפט במתח נמוך ובינוני, מוספטים מישוריים במתח גבוה, מוספטי סופר ג׳נקשן במתח גבוה, וכן מעגלים משולבים להספק והתקני הספק בעלי פונקציה משולבת מגזר הדיודות מספק מיישרים, דיודות לאות קטן, דיודות הגנה, תיריסטורים, הידועים גם כמיישרים מבוקרי סיליקון, ומודולי הספק יחידת הרכיבים האופטואלקטרוניים כוללת מגוון מוצרים סטנדרטיים ומותאמים אישית, כגון פולטים וגלאים תת אדום, מקלטי שלט רחוק תת אדום, אופטוקופלרים, ממסרים במצב מוצק, חיישנים אופטיים, דיודות פולטות אור, צגים בני 7 מקטעים ומודולי משדר מקלט לנתוני תת אדום מגזר הנגדים מספק רכיבים אלקטרוניים בסיסיים, החיוניים לכוונון ולוויסות רמות המתח והזרם במעגלים אלקטרוניים מגוונים מגזר המשרנים מספק רכיבים שנועדו ליצור שדה מגנטי פנימי, המשנה את המופע של זרם חילופין ומספק התנגדות כנגדו מגזר הקבלים מציע התקנים שתוכננו במיוחד לאגירת אנרגיה חשמלית ולאחר מכן לשחרורה לפי הצורך וישיי משווקת את תיק המוצרים הנרחב שלה תחת שמות מותג מוכרים רבים, ובהם סיליקוניקס, דייל, דרלוריק, ביישלאג, ספרניס, אם סי בי, אולטרהסורס, אפלייד תין פילם פרודקטס, אי אייץ׳ אל פי, היי רל סיסטמס, ספרג, ויטרמון, בארי, רודרשטיין, אסטה וביסי קומפוננטס מוצריה פונים למגוון רחב של שווקי קצה, כגון תעשייה, מחשוב, רכב, צריכה, תקשורת, ספקי כוח, צבא, תעופה וחלל ורפואה וישיי נוסדה בשנת 1962 ומטה החברה ממוקם במלוורן, פנסילבניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וישיי מציגה התאוששות ברורה בהכנסות וחזרה לרווחיות ב-12 החודשים האחרונים, בתמיכת מאזן עם מינוף מתון ורמות הון עצמי במגמת שיפור. הסוגיה המרכזית היא איכות הרווחים וייצור המזומנים: שיעורי הרווחיות עדיין נמוכים לעומת השנים הקודמות, ותזרים המזומנים החופשי עדיין שלילי, דבר שמעלה שאלות לגבי המידה שבה התאוששות הרווחים מתורגמת לתזרימי מזומנים בני-קיימא. בסך הכול, הנתונים היסודיים מתייצבים, אך הפרופיל הפיננסי זקוק לשיעורי רווחיות חזקים יותר ולתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי כדי להיראות בריא באופן משכנע.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DIOD
ONVSH
ALGM
POWI
AOSLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026