ניתוח באמצעות AI של וייסאט (VSAT)
וייסאט (NASDAQ:VSAT)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $64.00(▼11.68% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון הכולל משקף שיפור במגמת הפעילות התפעולית ותזרימי המזומנים, וכן תחזית רווחים תומכת, עם חזרה על התחזית לשנת 2027 לצד זכיות חזקות והיקף צבר גבוה יותר, וכן שיפור במינוף. מנגד, קיימת רמת סיכון פיננסי מהותית הנובעת ממינוף גבוה ומירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים. התמונה הטכנית היא ניטרלית באופן רחב, והתמיכה מצד התמחור מוגבלת, משום שהרווחים עדיין שליליים ולא נמסרה תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
הרחבת קיבולת לוויינית
אנליסטים מציינים כי כניסת הלוויין ViaSat-3 של וייסאט לשירות באזור אסיה-פסיפיק מוסיפה קיבולת בתחום ה-Ka-band, שעשויה להרחיב את הקישוריות האזורית ולהגדיל את הביקוש למסופי נתונים מסחריים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וייסאט (VSAT)
- שווי שוק
- $8.29B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.85M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.95
- צמיחת הכנסות
- 1.35%
- צמיחת רווח למניה
- 94.88%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,000
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Communication Equipment
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וייסאט היא חדשנית גלובלית בתחום טכנולוגיית הפס הרחב והתקשורת, המספקת את מוצריה ושירותיה ברחבי העולם החברה פועלת בשני מגזרים עיקריים מגזר שירותי הלוויין מספק גישה לאינטרנט מבוסס לוויין וטלפוניה על גבי פרוטוקול אינטרנט לבתים ולעסקים, מציע מערכות בידור בטיסה ותוכנות תעופה לחברות תעופה, ומספק שירותי אינטרנט קהילתיים הוא גם מספק פתרונות פס רחב נייד לכלי שיט ימיים, כגון ספינות אנרגיה ימיות, ספינות תענוגות, מעבורות ויאכטות פרטיות, לצד שירותי אנרגיה ייעודיים הכוללים קישוריות איי פי מאובטחת במיוחד, יישומים ממוטבים, שילוב נתוני אינטרנט של הדברים וניתוח מתקדם מבוסס למידת מכונה מגזר הרשתות המסחריות מתמקד בפיתוח ואספקה של מערכות תקשורת לוויינית בפס רחב, נייחות וניידות, לרבות תשתית הליבה שלהן ומסופי קרקע מגזר זה מייצר גם מגוון מערכות אנטנה לשימושים קרקעיים ולווייניים, הכוללים דימות כדור הארץ, חישה מרחוק ותקשורת לוויינית רב פסית בנוסף, הוא מציע שירותי תכנון והנדסה עבור לוויינים ומערכות קרקע, מייצר שבבי מעגל משולב ייעודיים ליישום ושבבי מעגל משולב מונוליתי בגלי מיקרו, תומך בוירטואליזציה של פונקציות רשת, ומספק מומחיות בתכנון ובפיתוח של מערכות חלל עבור פלטפורמות לוויין שונות, כולל GEO MEO ו LEO וייסאט נוסדה בשנת 1986 ומשרדיה הראשיים נמצאים בקרלסבד, קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
וייסאט מציגה עסק המצוי בתקופת מעבר: התוצאות התפעוליות התאוששו באופן חד מההפסדים הכבדים של השנים 2024-2025, ותזרים המזומנים החופשי הפך לחיובי באופן משמעותי. מנגד, נרשמה ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, לצד מאזן ממונף עם יחס חוב להון של כ-1.5, בעוד שהרווח הנקי נותר שלילי במעט. בסיכום, השיפור בביצועים הבסיסיים ובייצור המזומנים הוא גורם חיובי, אך המינוף והנסיגה האחרונה בשורה העליונה נותרו הסיכונים הפיננסיים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GILT
CRNT
AVNWVSAT
KVHI
CMTLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026