Verus International (VRUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -857.05K | -2.49M | -2.24M | -811.11K | -949.33K |
| רווח נקי | -6.00M | -15.67M | -2.39M | -3.08M | -1.28M |
| פחת והפחתות | 43.69K | 252.52K | 68.14K | 17.74K | 10.31K |
| מס הכנסה נדחה | 4.77M | 4.52M | -3.16M | -17.74K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -18.83K | 8.43M | 3.38M | 299.64K | 626.47K |
| שינוי בהון החוזר | 246.83K | -1.38M | -1.14M | -36.89K | -223.22K |
| יתרת לקוחות | -450.97K | -1.84M | -2.62M | -433.55K | -795.84K |
| מלאי | -84.75K | 538.14K | -507.93K | 250.60K | -341.19K |
| יתרת ספקים | 640.42K | 88.00K | 2.07M | 150.48K | 897.75K |
| הון חוזר אחר | 142.13K | -166.79K | -84.84K | -4.42K | 16.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.69K | 1.36M | 1.01M | 2.01M | 801.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -242.22K | -111.12K | -15.62K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -142.22K | -11.47K | -15.62K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -100.00K | -99.65K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 103.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00K | 0 | -15.62K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 916.93K | 2.38M | 2.69M | 790.25K | 1.09M |
| פירעון חוב | 916.93K | 1.50M | 2.19M | 790.25K | 975.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 877.02K | 500.00K | 0 | 15.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.61K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.02K | 21.51K | 371.90K | 28.55K | 280.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 72.92K | -10.30K |
| שינוי נטו במזומנים | 59.87K | -350.39K | 343.34K | -251.56K | 131.22K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.15K | 371.90K | 28.55K | 280.11K | 148.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.02K | 21.51K | 371.90K | 28.55K | 280.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | -857.05K | -2.63M | -2.25M | -826.74K | -949.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -857.05K | -2.49M | -2.24M | -811.11K | -949.33K |
| הוצאות הוניות | 3.00 | -142.22K | -11.47K | -15.62K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD