וירטוס אינווסטמנט פארטנרס (VRTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 3.80 | 2.49 | 3.07 | 2.46 |
| יחס מהיר | 2.42 | 3.80 | 2.49 | 3.07 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 3.12 | 1.93 | 2.32 | 2.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.29 | -0.44 | 0.01 | 1.62 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.00B | -2.67B | -2.47B | -2.26B | -2.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.99 | 3.04 | 2.76 | 2.61 | 2.86 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.72 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.80 | 4.59 | 4.45 | 4.26 | 4.84 |
| יחס כיסוי חוב | 3.50 | 2.23 | 2.21 | 2.17 | 2.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.48 | 0.89 | 1.00 | 0.85 | 2.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.37 | 2.47 | 1.54 | 1.27 | 1.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 433.45 | 440.09 | 375.24 | 335.57 | 329.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.70 | 5.72 | 4.51 | 4.41 | 5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.49% | 74.89% | 52.08% | 51.90% | 57.89% |
| שיעור EBIT | 29.00% | 42.09% | 43.33% | 43.41% | 29.18% |
| שיעור EBITDA | 38.49% | 49.75% | 50.97% | 51.55% | 36.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.97% | 17.44% | 20.21% | 18.00% | 22.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.86% | 22.54% | 23.03% | 22.17% | 18.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.72% | 16.66% | 13.49% | 15.52% | 13.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.31% | 16.37% | 16.89% | 16.81% | 12.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.38% | 73.91% | 58.57% | 70.01% | 71.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.29% | 129.25% | 113.91% | 123.16% | 83.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.63% | 3.23% | 3.05% | 3.55% | 2.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.82% | 14.82% | 13.57% | 15.12% | 14.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | 3.50% | 4.82% | 4.29% | 5.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 2.54% | 3.53% | 3.25% | 3.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.61% | 3.88% | 3.78% | 4.58% | 3.72% |
| תשואת רווחים | 14.57% | 12.42% | 7.79% | 7.65% | 8.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.46 | 8.08 | 7.70 | 7.71 | 8.88 |
| מחזור זכאים | 2.13 | 3.83 | 8.74 | 7.22 | 11.18 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.77 | 8.56 | 7.10 | 9.41 | 46.11 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.17 | 2.25 | 2.94 | 2.36 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -122.72 | -50.26 | 5.63 | -3.23 | 8.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.91 | 45.15 | 47.39 | 47.31 | 41.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 171.64 | 95.40 | 41.76 | 50.54 | 32.64 |
| מחזור תפעולי | 48.91 | 45.15 | 47.39 | 47.31 | 41.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.86 | -9.84 | 0.25 | 32.72 | 17.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -6.74 | -10.85 | -0.54 | 31.50 | 17.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 1.01 | 0.79 | 1.22 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 1.10 | -2.18 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.69 | -0.94 | 0.03 | 3.90 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -54.64 | -9.75 | 0.31 | 26.89 | 20.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.08 | 0.00 | 0.28 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.55% | -6.65% | -0.24% | 13.37% | 8.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.86 | 8.05 | 12.83 | 13.08 | 12.04 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.34 | 1.73 | 2.03 | 1.60 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.19 | 1.74 | 1.98 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.00 | -15.04 | -408.51 | 7.48 | 11.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.83 | -16.58 | 890.11 | 7.20 | 10.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 0.45 | -2.79 | 0.98 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.19 | 1.74 | 1.98 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.48 | 8.42 | 7.90 | 8.35 | 9.71 |
| שווי חברה | 3.35B | 3.48B | 3.64B | 3.62B | 3.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.48 | 8.42 | 7.90 | 8.35 | 9.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.42 | 4.19 | 4.03 | 4.30 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -74.40 | -46.97 | -951.01 | 15.86 | 25.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.04 | -51.79 | 2,072.18 | 15.27 | 23.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -13.22 | 45.87 | 32.98 | 19.86 | 19.66 |
| הון עצמי למניה | 141.51 | 136.78 | 126.73 | 119.18 | 110.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 113.40 | 121.63 | 127.48 | 116.08 | 119.30 |
| רווח נקי למניה | 17.83 | 20.27 | 17.19 | 18.02 | 15.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.59 | 0.70 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -0.49 | 0.01 | 1.68 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD