וירטוס אינווסטמנט פארטנרס (VRTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.20M | 1.76M | 237.16M | 132.67M | 665.73M |
| רווח נקי | 135.99M | 152.45M | 141.48M | 106.63M | 262.84M |
| פחת והפחתות | 63.62M | 69.00M | 68.44M | 64.22M | 50.77M |
| מס הכנסה נדחה | 8.40M | 7.12M | 1.39M | -1.96M | -9.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 23.96M | 32.84M | 26.83M | 24.04M | 26.23M |
| שינוי בהון החוזר | 1.07M | -16.41M | 12.35M | -3.02M | 41.72M |
| יתרת לקוחות | 22.22M | 8.83M | 6.82M | 37.55M | -30.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.63M |
| יתרת ספקים | -23.17M | 0 | 0 | -47.38M | 72.63M |
| הון חוזר אחר | 2.01M | -25.24M | 5.53M | 6.81M | 71.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -300.24M | -243.26M | -13.33M | -57.24M | 293.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.34M | -16.95M | -129.73M | -27.47M | -175.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.58M | -8.82M | -6.58M | -5.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -120.64M | -20.58M | -155.64M |
| רכישת השקעות | -1.49B | 0 | 0 | -948.34M | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.13B | 0 | 0 | 820.50M | 1.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 309.82M | -11.37M | -267.00K | 127.53M | -299.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 191.03M | 74.95M | -356.11M | -102.06M | -244.40M |
| פירעון חוב | 361.11M | 210.05M | -203.41M | 101.68M | -125.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.00M | -44.87M | -45.00M | -90.00M | -57.50M |
| דיבידנדים ששולמו | -64.60M | -58.12M | -52.05M | -47.25M | -31.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.49M | -32.11M | -55.66M | -66.48M | -29.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.19M | 400.31M | 341.01M | 589.18M | 586.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.39M | -456.00K | 523.00K | -112.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 77.88M | 59.30M | -248.17M | 3.03M | 246.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 400.31M | 341.01M | 589.18M | 586.15M | 339.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.19M | 400.31M | 341.01M | 589.18M | 586.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -74.09M | -3.82M | 228.34M | 126.09M | 659.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.20M | 1.76M | 237.16M | 132.67M | 665.73M |
| הוצאות הוניות | -6.89M | -5.58M | -8.82M | -6.58M | -5.84M |
הנתונים מוצגים ב-USD