ורטיב (VRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.55 | 1.65 | 1.74 | 1.66 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.22 | 1.25 | 1.35 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.20 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 101.14 | 19.78 | 13.92 | -2.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.45B | -1.60B | -1.98B | -2.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.82 | 1.36 | 1.55 | 2.34 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.45 | 0.58 | 0.61 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.42 | 0.56 | 0.59 | 0.69 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.34 | 3.10 | 3.75 | 3.97 | 4.92 |
| יחס כיסוי חוב | 38.16 | 16.14 | 4.25 | 3.35 | 2.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.13 | 22.02 | 9.17 | 4.14 | 1.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.16 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.83 | 8.68 | 9.21 | 8.80 | 9.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.70 | 1.75 | 2.28 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.04% | 36.32% | 34.36% | 32.33% | 24.60% |
| שיעור EBIT | 18.87% | 17.87% | 11.43% | 10.97% | 5.52% |
| שיעור EBITDA | 22.24% | 20.89% | 14.89% | 14.92% | 10.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.40% | 18.54% | 17.21% | 13.21% | 3.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.41% | 17.03% | 9.55% | 7.78% | 2.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.09% | 13.03% | 6.19% | 6.71% | 1.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.09% | 13.03% | 6.19% | 6.71% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.94% | 76.51% | 64.78% | 86.23% | 45.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.93% | 91.86% | 55.51% | 58.85% | 75.23% |
| תשואה על הנכסים | 10.89% | 10.91% | 5.43% | 5.75% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 42.11% | 33.82% | 20.37% | 22.84% | 5.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.72% | 24.29% | 22.84% | 15.93% | 4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.88% | 18.37% | 14.64% | 13.58% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.66% | 16.09% | 7.84% | 9.21% | 1.92% |
| תשואת רווחים | 2.19% | 2.16% | 1.16% | 2.52% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 3.29 | 3.39 | 3.14 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 2.88 | 3.71 | 3.99 | 4.71 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 2.82 | 4.47 | 4.23 | 5.25 | 5.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.31 | 8.35 | 9.69 | 9.36 | 8.68 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.86 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.26 | 4.63 | 4.33 | 4.64 | 5.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.79 | 94.13 | 102.64 | 108.19 | 107.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.24 | 110.93 | 107.64 | 116.21 | 121.13 |
| ימי מלאי | 129.45 | 81.60 | 86.37 | 69.50 | 69.92 |
| ימי אשראי מספקים | 126.91 | 98.41 | 91.36 | 77.53 | 83.70 |
| מחזור תפעולי | 248.70 | 192.53 | 194.01 | 185.72 | 191.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.72 | 5.54 | 3.50 | 2.37 | -0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.60 | 4.94 | 3.02 | 2.01 | -0.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 0.59 | 0.49 | 0.35 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.89 | 0.86 | 0.85 | 1.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.50 | 7.21 | 5.83 | 6.25 | -1.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 9.34 | 7.17 | 6.69 | -1.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.65 | 0.40 | 0.29 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.13 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.69% | 3.05% | 2.65% | 4.19% | -5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 45.59 | 46.42 | 86.07 | 39.67 | 67.18 |
| מכפיל מכירות | 6.91 | 6.05 | 5.34 | 2.66 | 0.90 |
| מכפיל הון | 16.66 | 15.69 | 17.57 | 9.06 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.13 | 32.77 | 37.67 | 23.84 | -19.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.63 | 29.26 | 32.41 | 20.28 | -33.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.28 | 9.47 | -0.01 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.66 | 15.69 | 17.57 | 9.06 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 31.28 | 29.65 | 37.60 | 20.12 | 13.36 |
| שווי חברה | 79.87B | 63.34B | 44.85B | 20.60B | 8.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.28 | 29.65 | 37.60 | 20.12 | 13.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.96 | 6.19 | 5.60 | 3.00 | 1.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.31 | 33.56 | 39.51 | 26.89 | -31.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.81 | 29.97 | 33.99 | 22.87 | -53.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.75 | 0.03 | -0.99 | -2.60 | -4.40 |
| הון עצמי למניה | 12.37 | 10.33 | 6.47 | 5.30 | 3.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.23 | 0.35 | 0.14 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 29.85 | 26.80 | 21.28 | 18.05 | 15.11 |
| רווח נקי למניה | 4.50 | 3.49 | 1.32 | 1.21 | 0.20 |
| נטל מס | 0.82 | 0.77 | 0.65 | 0.86 | 0.46 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.95 | 0.84 | 0.71 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.59 | 2.66 | 1.96 | -1.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD