ניתוח באמצעות AI של וריסק אנליטיקס (VRSK)
וריסק אנליטיקס (NASDAQ:VRSK)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- $178.00(▼5.57% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון נשען על רווחיות חזקה ויצירת תזרים מזומנים חופשי, אך מוגבל בשל סיכון במאזן (הון עצמי שלילי/מינוף גבוה) ומגמה טכנית חלשה (מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים, עם MACD שלילי). התחזית שאושרה מחדש, צמיחה בהובלת מנויים ומומנטום בבינה מלאכותית ובמוצרים תומכים בתמונה קדימה, בעוד שהתמחור נראה תובעני במידה מתונה לנוכח המצב הנוכחי.
גורמים חיוביים
הכנסות ממנויים
הכנסות מנויים יציבות, הנתמכות בשיעורי חידוש גבוהים, בהרחבות חוזים ובמימוש מוצלח של העלאות מחירים, מהוות בסיס להכנסות חוזרות ותומכות בתחזית ההנהלה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וריסק אנליטיקס (VRSK)
- שווי שוק
- $24.85B
- תשואת דיבידנד
- 0.94%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.21M
- מכפיל רווח (P/E)
- 29.3
- בטא (שנתי)
- 0.11
- צמיחת הכנסות
- 5.01%
- צמיחת רווח למניה
- 0.06%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 8,000
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Software - Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וריסק אנליטיקס היא מובילה עולמית בתחום אספקת ניתוח נתונים מתקדם היא מציעה תובנות חיזוי וכלים לקבלת החלטות למגוון רחב של לקוחות במגזרים רבים אלה כוללים הערכת סיכונים כגון דירוג חיתום ותביעות ניהול סיכוני קטסטרופות ומזג אוויר ניתוח סיכונים גלובלי מודיעין משאבי טבע תחזיות כלכליות בנקאות מסחרית פיננסים ותחומים מתמחים רבים נוספים פעילות החברה מאורגנת בשלוש חטיבות עיקריות ביטוח אנרגיה ושווקים מתמחים ושירותים פיננסיים במסגרת מגזר הביטוח וריסק אנליטיקס מסייעת למבטחי רכוש ונפגעים באמצעות התמקדות בחיזוי הפסדים פוטנציאליים בבחירה ותמחור מדויקים של סיכונים ובהבטחת עמידה בדרישות רגולטוריות חטיבה זו מפתחת מודלים מתקדמים של למידת מכונה ובינה מלאכותית לצורך חיזוי תרחישים שונים והפקת ניתוחים סטנדרטיים ומותאמים פתרונות אלה מאפשרים ללקוחות לנהל את פעילותם ביעילות והם כוללים גילוי מוקדם וניתוח לאחר אירוע של הונאה וכן כימות מדויק של הפסדים מגזר האנרגיה והשווקים המתמחים מספק ניתוח נתונים מקיף לכל שרשרת הערך של משאבי הטבע והוא כולל את מגזרי האנרגיה הכימיקלים המתכות הכרייה החשמל והאנרגיה המתחדשת הוא מציע גם שירותי מחקר וייעוץ נרחבים המנחים לקוחות בקבלת החלטות קריטיות הנוגעות להקצאת הון להערכת נכסים ולהשוואת ביצועים למגמות בשוק הסחורות ולביצועי חברות בנוסף מגזר זה מספק ייעוץ מתמחה בתחומים כגון מיטוב סביבות עסקיות יישום שיפורים פיתוח תוכניות אסטרטגיות מתן ייעוץ מסחרי וסיוע בתמיכה בעסקאות לצד ניתוח והכוונה מקצועיים בנוגע לנכסים לחברות לגופים ממשלתיים ולדינמיקת השוק הרחבה יותר לבסוף מגזר השירותים הפיננסיים מספק למוסדות פיננסיים לרשתות ותשתיות עיבוד תשלומים למלווים חלופיים לגופים רגולטוריים ולסוחרים כלי השוואת ביצועים חיוניים אלגוריתמים מתקדמים לקבלת החלטות פתרונות מודיעין עסקי ושירותי ניתוח מותאמים החברה נוסדה בשנת 1971 ומטה החברה נמצא בג'רזי סיטי ניו ג'רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, VRSK משלבת שולי רווח גבוהים ויציבים לאורך זמן ותזרים מזומנים חופשי חזק, לצד פרופיל מאזן אגרסיבי יותר. נראה כי לעסק יש איכות בסיסית גבוהה מבחינת רווחים ומזומנים, אך המינוף הגבוה והמעבר להון עצמי שלילי ב-12 החודשים האחרונים מעלים את רמת הסיכון ועלולים להחריף את החשיפה לירידות בתנאי פעילות פחות נוחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
TTEK
BAH
J
EFX
ULSVRSKמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026