וריסק אנליטיקס (VRSK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.14B | 1.06B | 1.06B | 1.16B |
| רווח נקי | 908.30M | 957.50M | 614.40M | 954.30M | 666.30M |
| פחת והפחתות | 326.70M | 305.90M | 281.40M | 340.00M | 383.60M |
| מס הכנסה נדחה | 41.30M | -20.70M | 52.70M | -261.00M | 49.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 54.20M | 47.90M | 54.00M | 56.50M | 55.70M |
| שינוי בהון החוזר | 36.10M | -83.20M | -73.40M | -23.50M | -153.20M |
| יתרת לקוחות | -1.30M | -116.60M | 0 | -57.70M | -29.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -21.20M | 0 |
| הון חוזר אחר | 37.40M | 33.40M | -73.40M | 55.40M | -123.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 69.40M | -63.40M | 131.60M | -7.30M | 153.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.10M | -124.80M | 2.75B | 301.40M | -592.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.10M | -223.90M | -230.00M | -274.70M | -268.40M |
| רכישות, נטו | -111.30M | -18.00M | 2.98B | 578.40M | -314.60M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -48.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 113.30M | 0 | 48.30M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.70M | 3.80M | -4.40M | -2.30M | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 795.20M | -1.03B | -3.79B | -1.33B | -498.90M |
| פירעון חוב | 1.70B | 193.80M | -894.80M | 430.00M | -450.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 56.90M | 124.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -624.00M | -1.05B | -2.80B | -1.66B | -486.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -251.10M | -221.30M | -196.80M | -195.20M | -188.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -82.80M | -75.80M | 104.90M | 97.50M | 626.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 291.20M | 302.70M | 292.70M | 280.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.90M | -2.20M | -10.70M | -17.80M | -3.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.89B | -11.50M | 10.00M | 12.40M | 61.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 291.20M | 302.70M | 292.70M | 280.30M | 218.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.18B | 291.20M | 302.70M | 292.70M | 280.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | 920.10M | 830.70M | 784.30M | 887.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.44B | 1.14B | 1.06B | 1.06B | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -244.10M | -223.90M | -230.00M | -274.70M | -268.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD