ורה מוביליטי (VRRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.06 | 2.09 | 1.97 | 2.05 | 1.94 |
| יחס מהיר | 1.96 | 2.00 | 1.89 | 1.96 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.31 | 0.39 | 0.63 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.19 | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.22 | 1.12 | 0.96 | 1.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.47 | 37.14 | 0 | 22.85 | 9.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -901.87M | -911.80M | -955.37M | -928.98M | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.02 | 0.66 | 0.60 | 0.71 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.86 | 0.13 | 4.02 | 2.55 | 5.42 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.12 | 0.80 | 0.72 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.82 | 0.10 | 0.80 | 0.71 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.23 | 5.62 | 6.09 | 4.25 | 7.60 |
| יחס כיסוי חוב | 3.07 | 4.41 | 2.90 | 2.69 | 3.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.20 | 3.69 | 1.84 | 2.18 | 2.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.17 | 0.01 | 0.26 | 0.28 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.57 | 0.65 | 6.91 | 7.31 | 8.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.80 | -0.07 | 3.77 | 3.26 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.07% | 96.90% | 97.84% | 94.68% | 93.63% |
| שיעור EBIT | 15.70% | 26.51% | 17.40% | 21.25% | 26.49% |
| שיעור EBITDA | 27.14% | 38.17% | 29.81% | 35.18% | 45.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.59% | 24.35% | 15.47% | 23.10% | 22.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.51% | 19.91% | 9.00% | 10.64% | 17.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.40% | 13.96% | 3.58% | 6.98% | 12.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 13.96% | 3.58% | 6.98% | 12.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.22% | 70.07% | 39.75% | 65.54% | 72.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.01% | 81.78% | 58.16% | 46.08% | 77.17% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 8.30% | 1.95% | 3.19% | 5.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.86% | 46.64% | 11.86% | 13.53% | 40.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.93% | 16.61% | 9.61% | 11.99% | 10.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.54% | 11.59% | 3.80% | 7.78% | 7.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.03% | 18.58% | 4.86% | 8.73% | 16.96% |
| תשואת רווחים | 9.28% | 3.83% | 0.79% | 1.56% | 4.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 3.21 | 3.36 | 3.48 | 3.75 |
| מחזור זכאים | 0.28 | 0.30 | 0.21 | 0.55 | 0.59 |
| מחזור מלאי | 1.63 | 1.47 | 1.22 | 2.42 | 2.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.09 | 4.00 | 5.13 | 4.55 | 4.35 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.54 | 0.46 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.39 | 4.61 | 4.20 | 4.08 | 4.25 |
| מחזור המרת מזומנים | -948.62 | -863.14 | -1,347.03 | -405.55 | -370.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.30 | 113.84 | 108.55 | 104.90 | 97.33 |
| ימי מלאי | 223.97 | 248.75 | 297.99 | 150.88 | 149.11 |
| ימי אשראי מספקים | 1,301.88 | 1,225.73 | 1,753.57 | 661.33 | 616.82 |
| מחזור תפעולי | 353.27 | 362.59 | 406.54 | 255.78 | 246.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.61 | 1.35 | 1.30 | 1.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.64 | 0.86 | 0.93 | 0.94 | 1.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.78 | 0.75 | 0.43 | 0.36 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 2.15 | 3.16 | 3.59 | 4.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.82 | 2.15 | 3.16 | 3.59 | 4.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 6.69 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.27% | 3.84% | 3.83% | 4.06% | 8.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.63 | 26.06 | 127.26 | 64.13 | 22.86 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 3.64 | 4.54 | 4.47 | 2.85 |
| מכפיל הון | 2.13 | 12.16 | 15.06 | 8.68 | 9.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.93 | 26.06 | 26.13 | 24.60 | 12.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 13.93 | 17.85 | 17.74 | 9.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.07 | -2.69 | -1.56 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 12.16 | 15.06 | 8.68 | 9.15 |
| מכפיל שווי חברה | 5.54 | 9.46 | 19.01 | 15.98 | 9.68 |
| שווי חברה | 1.52B | 3.54B | 4.98B | 4.59B | 3.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 9.46 | 19.01 | 15.98 | 9.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 3.61 | 5.67 | 5.62 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.67 | 25.87 | 32.60 | 30.92 | 19.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.06 | 13.82 | 22.27 | 22.29 | 14.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.35 | -3.88 | -4.26 | -4.51 | -6.41 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.84 | 1.61 | 2.65 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.30 | 0.60 | 0.34 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 6.63 | 6.16 | 5.33 | 5.15 | 4.85 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.86 | 0.19 | 0.36 | 0.61 |
| נטל מס | 0.46 | 0.70 | 0.40 | 0.66 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.75 | 0.52 | 0.50 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 4.85 | 1.87 | 7.11 | 3.61 | 2.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD