ורה מוביליטי (VRRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.80M | 223.64M | 206.10M | 218.34M | 193.17M |
| רווח נקי | 136.63M | 31.45M | 57.02M | 92.48M | 41.45M |
| פחת והפחתות | 114.08M | 108.53M | 113.07M | 138.68M | 116.75M |
| מס הכנסה נדחה | 19.35M | -10.01M | -30.11M | -18.08M | -11.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 25.18M | 22.96M | 17.48M | 16.66M | 13.78M |
| שינוי בהון החוזר | -71.11M | -47.84M | 2.11M | -15.96M | 4.84M |
| יתרת לקוחות | -49.65M | -34.65M | -48.71M | -17.69M | 7.19M |
| מלאי | 3.40M | 1.92M | 1.15M | -10.31M | 2.80M |
| יתרת ספקים | -1.77M | -16.43M | 50.51M | 6.51M | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.09M | 1.32M | -843.00K | 5.53M | -5.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 31.67M | 118.56M | 46.55M | 4.55M | 28.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -118.79M | -69.72M | -58.29M | -48.59M | -475.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -119.09M | -70.86M | -56.99M | -48.19M | -25.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -647.00K | -451.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 305.00K | 1.14M | -1.31M | 241.00K | 265.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.97M | -211.43M | -117.79M | -164.93M | 268.72M |
| פירעון חוב | -8.49M | -9.02M | -181.52M | -34.02M | 385.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -133.45M | -199.98M | -100.00M | -125.07M | -100.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.12M | -2.43M | 163.73M | -5.84M | -17.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.32M | 81.15M | 139.72M | 109.12M | 104.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12M | -1.06M | 589.00K | -130.00K | -2.38M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.84M | -58.57M | 30.61M | 4.68M | -16.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.15M | 139.72M | 109.12M | 104.43M | 120.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.32M | 81.15M | 139.72M | 109.12M | 104.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 136.71M | 152.79M | 148.62M | 170.15M | 168.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 255.80M | 223.64M | 206.10M | 218.34M | 193.17M |
| הוצאות הוניות | -119.09M | -70.86M | -57.49M | -48.19M | -25.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD