ורוניס סיסטמס (VRNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.97 | 1.19 | 2.43 | 3.87 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.97 | 1.19 | 2.43 | 3.87 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.31 | 0.26 | 0.75 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.15 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.46 | 5.91 | 1.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -212.95M | 105.60M | -364.68M | 131.20M | 344.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.32 | 0.45 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 0.96 | 1.66 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.49 | 0.62 | 0.39 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.72 | 2.99 | 3.65 | 2.25 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -145.39 | -9.07 | -0.29 | -5.75 | -5.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -198.31 | -11.36 | -12.87 | -28.19 | -16.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.14 | 0.05 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.48 | 4.53 | 6.83 | 2.90 | 2.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.46 | -3.55 | -8.95 | -1.15 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.07% | 79.14% | 82.97% | 85.63% | 85.26% |
| שיעור EBIT | -19.41% | -18.65% | -13.56% | -16.48% | -21.86% |
| שיעור EBITDA | -16.67% | -16.68% | -11.54% | -14.13% | -17.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.99% | -23.50% | -19.39% | -26.34% | -24.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.52% | -18.65% | -15.07% | -17.41% | -23.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.55% | -20.74% | -17.38% | -20.22% | -26.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.97% | -20.74% | -17.38% | -20.22% | -26.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.23% | 111.18% | 115.37% | 116.10% | 112.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.79% | 79.39% | 77.71% | 66.11% | 94.38% |
| תשואה על הנכסים | -8.55% | -7.22% | -5.75% | -9.14% | -11.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.91% | -21.60% | -21.02% | -20.61% | -24.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.43% | -12.94% | -11.19% | -16.49% | -14.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.02% | -12.94% | -8.79% | -16.29% | -14.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.22% | -7.89% | -5.84% | -9.35% | -12.23% |
| תשואת רווחים | -2.51% | -3.05% | -1.93% | -2.04% | -4.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.56 | 2.16 | 2.33 | 2.71 | 3.31 |
| מחזור זכאים | 0 | 22.68 | 21.76 | 106.77 | 23.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.74 | 6.65 | 7.21 | 5.82 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 1.61 | 1.92 | 0.91 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.04 | 153.28 | 139.98 | 131.51 | 94.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.04 | 169.37 | 156.76 | 134.93 | 110.32 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 16.09 | 16.77 | 3.42 | 15.48 |
| מחזור תפעולי | 80.04 | 169.37 | 156.76 | 134.93 | 110.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.20 | 1.14 | 1.03 | 0.54 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 0.50 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.91 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.50 | 11.67 | 17.21 | 11.65 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.50 | 11.67 | 17.21 | 11.65 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.15 | 0.19 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.17% | 3.18% | 2.19% | 1.10% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.07 | -29.03 | -51.66 | -48.97 | -21.01 |
| מכפיל מכירות | 8.16 | 6.79 | 9.00 | 9.90 | 5.52 |
| מכפיל הון | 12.68 | 7.08 | 10.89 | 10.09 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.05 | 31.43 | 45.72 | 90.98 | 5,507.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.79 | 28.74 | 43.07 | 83.18 | 220.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.49 | -0.92 | 7.92 | 2.54 | -7.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 12.68 | 7.08 | 10.89 | 10.09 | 5.21 |
| מכפיל שווי חברה | -51.41 | -44.28 | -86.98 | -71.20 | -31.26 |
| שווי חברה | 5.90B | 4.61B | 5.53B | 5.02B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.41 | -44.28 | -86.98 | -71.20 | -31.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.57 | 7.39 | 10.04 | 10.06 | 5.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 48.37 | 34.17 | 50.96 | 92.48 | 5,399.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.68 | 31.24 | 48.00 | 84.54 | 216.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 3.46 | 3.87 | 4.26 | 4.36 |
| הון עצמי למניה | 3.86 | 4.63 | 4.08 | 4.49 | 4.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | -0.11 | -0.15 | -0.16 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 5.97 | 4.83 | 4.93 | 4.57 | 4.33 |
| רווח נקי למניה | -1.23 | -1.00 | -0.86 | -0.92 | -1.14 |
| נטל מס | 1.05 | 1.11 | 1.15 | 1.16 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.11 | 1.06 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.38 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.21 | 0.23 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.98 | 4.88 | -1.20 | -0.59 | -0.10 |
הנתונים מוצגים ב-USD