ניתוח באמצעות AI של וארקס אימג'ינג (VREX)
וארקס אימג'ינג (NASDAQ:VREX)
- דירוג:
- 56ניטרלי
- מחיר יעד:
- $19.00(▲2.70% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: הרווחיות התאוששה ורמת המינוף משתפרת, אך יצירת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים חלשה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הארוך יותר, כאשר המחיר גבוה משמעותית מהממוצעים ל-100 ו-200 יום, אך אין מגמת טווח קצר חזקה. התמחור מהווה גורם מכביד בשל מכפיל רווח גבוה, בקיזוז חלקי של סביבת מיזוגים ורכישות שעשויה לתמוך במניה אם העסקה תושלם כמתוכנן, אם כי הליכים משפטיים ומכשולים רגולטוריים מוסיפים סיכון.
גורמים חיוביים
ביקוש חוזר בשוק החלפים
הבסיס המותקן של ציוד הדמיה תומך בביקוש חוזר להחלפת שפופרות רנטגן וחלקים נלווים, ומפחית את התלות במשלוחים של מערכות חדשות בלבד. מאפיין זה של שוק החלפים יכול לספק תמיכה יציבה בהכנסות, כאשר לקוחות מתחזקים ציוד קיים במגוון יישומים רפואיים ותעשייתיים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וארקס אימג'ינג (VREX)
- שווי שוק
- $781.75M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 551.52K
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.1
- בטא (שנתי)
- 2.22
- צמיחת הכנסות
- 5.31%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 2,500
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וארקס אימג'ינג מתמחה בפיתוח וייצור רכיבים לדימות בקרני רנטגן פעילותה מחולקת לשתי חטיבות עיקריות רפואית ותעשייתית במסגרת המגזר הרפואי וארקס אימג'ינג מספקת מגוון מקיף של רכיבים לדימות בקרני רנטגן אלה כוללים חומרה חיונית כגון שפופרות רנטגן גלאים דיגיטליים ומחברים במתח גבוה לצד פתרונות תוכנה מתקדמים לעיבוד תמונה לשחזור תלת ממדי ולאבחון בסיוע מחשב המגזר מספק גם התקנים נלווים חיוניים כגון קולימטורים גנרטורים ומנגנוני בקרה אוטומטית על החשיפה מוצרים רפואיים אלה משמשים למגוון רחב של יישומים החל מדימות אבחוני כללי כגון רדיוגרפיה ופלואורוסקופיה ועד לתחומים ייעודיים כגון ממוגרפיה טומוגרפיה ממוחשבת CT פרוצדורות לבביות דימות דנטלי ויישומים כירורגיים הם חיוניים גם לטיפול בקרינה לאונקולוגיה ולמערכות מתקדמות לזיהוי בסיוע מחשב המגזר התעשייתי מתמקד באספקת טכנולוגיית רנטגן לאבטחה ולבדיקה תעשייתית היצע המוצרים שלו כולל מאיצי רנטגן לינטרון שפופרות רנטגן גלאים דיגיטליים ומחברים במתח גבוה רכיבים אלה חיוניים ליישומים מגוונים כגון סריקות אבטחה בשדות תעופה בדיקת מטענים במעברי גבול ובדיקות לא הורסות בתעשיות שונות וארקס אימג'ינג מפיצה את מוצריה באמצעות ערוצים מרובים כולל מכירות ישירות למשתמשי קצה שותפויות עם יצרני ציוד מקורי של מערכות דימות OEMs ספקי שירות עצמאיים ורשת מפיצים עם נוכחות גלובלית משמעותית החברה מקיימת פעילות ברחבי צפון אמריקה דרום אמריקה אירופה רוסיה המזרח התיכון הודו אפריקה אסיה ואוסטרליה וארקס אימג'ינג נוסדה בשנת 2016 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסולט לייק סיטי יוטה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של וארקס אימג'ינג מציגים עסק עם שיעורי רווח גולמי יציבים יחסית ומינוף משתפר, אך עם תנודות חדות ברווחים, וחשוב מכך, בתזרים המזומנים. 12 החודשים האחרונים משקפים חזרה לרווחיות ויחס חוב להון טוב יותר, אך ההידרדרות לתזרים מזומנים חופשי שלילי היא סיכון מרכזי בטווח הקרוב. התמונה הכוללת היא של פרופיל רווחיות בתהליך התאוששות, אך עם המרת רווחים למזומנים שצריכה להתייצב כדי שההתאוששות תיראה בת-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GEHC
BRKR
PHGVREX
ARAY
NNOXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026