וארקס אימג'ינג (VREX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.70M | 47.30M | 108.40M | 16.90M | 92.60M |
| רווח נקי | -69.90M | -47.20M | 48.70M | 30.80M | 17.90M |
| פחת והפחתות | 27.20M | 31.10M | 33.20M | 33.60M | 37.30M |
| מס הכנסה נדחה | -500.00K | 37.00M | -39.50M | 600.00K | -3.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 15.00M | 15.30M | 13.50M | 14.00M | 13.90M |
| שינוי בהון החוזר | -31.40M | 2.00M | 23.30M | -88.00M | 8.20M |
| יתרת לקוחות | 100.00K | 6.70M | 9.80M | -18.10M | -32.90M |
| מלאי | -39.90M | 6.60M | 20.20M | -85.00M | 42.80M |
| יתרת ספקים | 6.20M | -3.20M | -15.00M | 19.70M | -13.60M |
| הון חוזר אחר | 2.20M | -8.10M | 8.30M | -4.60M | 11.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.30M | 9.10M | 29.20M | 25.90M | 18.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.30M | -27.50M | -44.90M | -48.40M | -16.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.90M | -26.90M | -20.70M | -21.30M | -15.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 900.00K | -1.00M | 1.10M | -1.40M |
| רכישת השקעות | -31.40M | -61.00M | -55.90M | -28.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 65.40M | 60.60M | 28.30M | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -800.00K | -1.10M | 4.40M | -1.90M | 300.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -75.90M | -3.30M | -200.00K | -23.80M | -32.30M |
| פירעון חוב | -75.00M | -1.60M | -2.40M | -29.40M | -31.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.20M | -1.70M | 2.20M | 5.60M | -700.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 147.10M | 170.40M | 154.00M | 90.60M | 146.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 600.00K | -100.00K | 100.00K | -200.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.30M | 16.40M | 63.40M | -55.50M | 44.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.40M | 154.00M | 90.60M | 146.10M | 102.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 147.10M | 170.40M | 154.00M | 90.60M | 146.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 18.80M | 20.40M | 87.70M | -4.40M | 77.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.70M | 47.30M | 108.40M | 16.90M | 92.60M |
| הוצאות הוניות | -22.90M | -26.90M | -20.70M | -21.30M | -15.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD