וריקה פרמסוטיקלס (VRCA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 2.59 | 1.76 | 4.55 | 11.31 |
| יחס מהיר | 1.33 | 2.45 | 1.68 | 4.49 | 11.31 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 1.83 | 1.60 | 4.09 | 9.91 |
| יחס כושר פירעון | -0.96 | -0.76 | -1.18 | -1.07 | -5.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -1.07 | -2.10 | -2.27 | -5.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -4.71 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 929.00K | 20.15M | -12.82M | 15.70M | 34.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.03 | 0.85 | 0.56 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.07 | -4.66 | 2.30 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.06 | 1.27 | 0.70 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.47 | 0.68 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.36 | 1.90 | -5.49 | 4.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -7.15 | -1.21 | -2.95 | -15.70 | -9.94 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.54 | -1.54 | -7.00 | -16.60 | -9.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 1.21 | 0.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.88 | 10.68 | 10.91 | 1.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 3.05 | 0.01 | 0.39 | 1.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.89% | 90.33% | 63.79% | 85.44% | 91.97% |
| שיעור EBIT | -90.53% | -28.51% | -887.75% | -1,230.15% | -247.07% |
| שיעור EBITDA | -87.98% | -26.32% | -870.98% | -1,213.84% | -239.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -92.78% | -33.56% | -871.25% | -1,283.35% | -235.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -102.84% | -50.27% | -1,012.15% | -1,307.47% | -271.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -102.84% | -50.27% | -1,012.15% | -1,307.47% | -271.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -102.84% | -50.27% | -1,012.15% | -1,307.47% | -271.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.85% | 149.81% | 116.17% | 101.88% | 114.98% |
| תשואה על הנכסים | -86.58% | -37.95% | -141.46% | -82.10% | -54.76% |
| תשואה על ההון העצמי | -444.44% | -72.29% | 776.66% | -338.99% | -61.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -207.23% | -38.90% | -262.40% | -101.84% | -51.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -193.59% | -37.97% | -170.21% | -100.74% | -51.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -86.58% | -37.95% | -141.46% | -82.10% | -54.76% |
| תשואת רווחים | -42.18% | -20.21% | -211.16% | -20.18% | -26.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 6.59 | 98.26 | 1.16 | 18.55 |
| מחזור זכאים | 2.67 | 1.66 | 1.45 | 0.30 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 1.58 | 1.54 | 1.11 | 0.73 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.91 | 19.11 | 2.93 | 1.42 | 1.69 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.75 | 0.14 | 0.06 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 1.47 | 0.18 | 0.11 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 228.14 | 72.77 | 79.25 | -390.97 | -235.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.50 | 55.37 | 3.71 | 314.57 | 19.68 |
| ימי מלאי | 231.44 | 237.18 | 328.10 | 500.04 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 136.80 | 219.78 | 252.57 | 1,205.58 | 255.25 |
| מחזור תפעולי | 364.94 | 292.55 | 331.82 | 814.61 | 19.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.63 | -1.65 | -11.76 | -8.51 | -5.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.63 | -1.65 | -11.77 | -8.59 | -5.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,256.56 | -106.57 | -61.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,256.56 | -106.57 | -61.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.37 | -10.81 | -1.33 | -0.85 | -12.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.50 | -8.05 | -7.53 | -2.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.39% | -19.91% | -168.08% | -11.73% | -20.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.99 | -4.95 | -0.47 | -4.95 | -3.84 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 2.49 | 4.79 | 64.77 | 10.40 |
| מכפיל הון | 17.16 | 3.58 | -3.68 | 16.79 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.47 | -5.02 | -0.59 | -8.52 | -4.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54 | -5.02 | -0.60 | -8.60 | -5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.06 | 0 | -0.05 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.16 | 3.58 | -3.68 | 16.79 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | -1.88 | -6.41 | -0.54 | -4.95 | -2.83 |
| שווי חברה | 50.22M | 60.01M | 35.88M | 307.87M | 61.20M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.88 | -6.41 | -0.54 | -4.95 | -2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.69 | 4.74 | 60.08 | 6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.76 | -3.40 | -0.59 | -7.91 | -3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.76 | -3.40 | -0.59 | -7.98 | -3.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 2.32 | -1.90 | 4.36 | 11.72 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 2.32 | -1.90 | 4.36 | 11.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 3.34 | 1.46 | 1.13 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | -1.46 | -1.68 | -14.78 | -14.78 | -7.17 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.76 | 1.14 | 1.06 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.48 | 0.25 | 1.56 | 3.96 | 1.35 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.25 | 0.99 | 7.77 | 9.23 | 1.93 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.09 | 0.95 | 2.81 | 0.55 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.99 | 0.80 | 0.58 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD