וריקה פרמסוטיקלס (VRCA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.63M | -60.93M | -38.58M | -18.65M | -27.58M |
| רווח נקי | -17.89M | -76.58M | -67.00M | -24.49M | -35.08M |
| פחת והפחתות | 429.00K | 1.27M | 836.00K | 718.00K | 472.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.32M | 7.16M | 14.38M | 4.99M | 6.05M |
| שינוי בהון החוזר | -6.25M | 2.03M | 9.86M | -1.80M | -535.00K |
| יתרת לקוחות | -5.32M | 4.34M | -3.93M | -487.00K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 487.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 176.00K | -568.00K | 2.20M | -338.00K | 497.00K |
| הון חוזר אחר | -1.11M | -1.74M | 11.59M | -1.46M | -1.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.76M | 5.19M | 3.35M | 1.93M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -19.00K | -362.00K | 54.04M | -998.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -27.00K | -362.00K | -302.00K | -883.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.49M | -68.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 59.01M | 69.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.00K | 0 | -180.00K | -201.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.45M | 37.73M | 74.21M | -16.87M | 33.65M |
| פירעון חוב | -48.20M | -2.06M | 44.08M | -43.75M | 4.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 50.07M | 39.64M | 30.30M | 26.90M | 28.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -420.00K | 155.00K | -169.00K | -17.00K | 558.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.15M | 46.33M | 69.55M | 34.27M | 15.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.18M | -23.22M | 35.27M | 18.52M | 5.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.33M | 69.55M | 34.27M | 15.75M | 10.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.15M | 46.33M | 69.55M | 34.27M | 15.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.63M | -60.95M | -38.94M | -18.95M | -28.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.63M | -60.93M | -38.58M | -18.65M | -27.58M |
| הוצאות הוניות | 0 | -27.00K | -362.00K | -302.00K | -883.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD