VolitionRX (VNRX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.68M | -25.89M | -18.06M | -15.28M | -20.85M |
| רווח נקי | -23.36M | -27.26M | -35.68M | -30.60M | -26.99M |
| פחת והפחתות | 1.22M | 1.34M | 1.41M | 1.19M | 1.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.74M | 1.27M | 2.29M | 3.11M | 5.12M |
| שינוי בהון החוזר | -885.80K | -1.25M | 14.14M | 11.02M | -156.11K |
| יתרת לקוחות | -207.23K | 132.05K | -169.67K | -72.61K | -12.51K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 77.98K | -1.22M | 1.22M | 548.61K | 522.22K |
| הון חוזר אחר | -756.54K | -164.11K | 13.08M | 10.54M | -665.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | 5.97K | -224.47K | 0 | 26.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.56K | -573.85K | -1.08M | -1.57M | -973.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.56K | -277.50K | -1.08M | -1.57M | -973.56K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -296.35K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 17.09M | 8.66M | 28.98M | 6.94M | 22.86M |
| פירעון חוב | 6.02M | 233.23K | 827.08K | 209.28K | -221.51K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.17M | 8.59M | 28.39M | 6.74M | 23.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -31.77K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -98.99K | -168.15K | -200.66K | -7.69K | -140.58K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 3.26M | 20.73M | 10.87M | 20.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 532.63K | 344.67K | 27.00K | 195.63K | 106.50K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.15M | -17.47M | 9.86M | -9.71M | 1.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.26M | 20.73M | 10.87M | 20.58M | 19.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12M | 3.26M | 20.73M | 10.87M | 20.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.77M | -26.47M | -19.15M | -16.85M | -21.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.68M | -25.89M | -18.06M | -15.28M | -20.85M |
| הוצאות הוניות | -89.56K | -573.85K | -1.08M | -1.57M | -973.56K |
הנתונים מוצגים ב-USD