ניתוח באמצעות AI של וולקן מטיריאלס (VMC)
וולקן מטיריאלס (NYSE:VMC)
- דירוג:
- 70תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $268.00(▼2.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.07.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיפור ברווחיות ויצירת מזומנים יציבה, ומשיחת ועידה חיובית לגבי התוצאות, שכללה אישור מחדש של תחזית ה-EBITDA וביצוע תמחור אפקטיבי למרות לחצי עלויות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם מול מיצוב טכני חלש בטווח הקצר, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים, ומול תמחור שנראה יקר יחסית, עם P/E גבוה ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
רכישות והתרחבות גיאוגרפית
אישור ה-FTC לרכישת מחצבת הגיר Hilltop Stone מרחיב את ההפצה לצפון קנטקי ולאזור המטרופוליני של סינסינטי דרך צירי תחבורה מרכזיים, ומחזק את הפריסה בשוק המקומי ואת כוח המיקוח בתמחור.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וולקן מטיריאלס (VMC)
- שווי שוק
- $31.56B
- תשואת דיבידנד
- 0.72%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.19M
- מכפיל רווח (P/E)
- 28.4
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 6.86%
- צמיחת רווח למניה
- 18.35%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 11,548
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וולקן מטיריאלס יחד עם הישויות המסונפות לה היא יצרנית ומפיצה בולטת של אגרגטים לבנייה הפועלת בעיקר בארצות הברית החברה מאורגנת בארבע חטיבות נפרדות אגרגטים אספלט בטון וסידן חטיבת האגרגטים מתמקדת באספקת חומרים חיוניים כמו אבן כתושה חול חצץ ואגרגטים בסיסיים אחרים לצד שירותים נלווים מוצרים אלה חיוניים לבנייה ולתחזוקה של כבישים מהירים תשתיות ציבוריות נכסי מגורים ומבנים מסחריים תעשייתיים ואחרים שאינם למגורים באמצעות מגזר תערובות האספלט החברה מספקת תערובות אספלט לאתרים באלבמה אריזונה קליפורניה ניו מקסיקו טנסי וטקסס וכן מבצעת עבודות ריצוף אספלט באלבמה טנסי וטקסס מגזר הבטון מספק בטון מוכן ללקוחות בקליפורניה מרילנד ניו ג׳רזי ניו יורק אוקלהומה פנסילבניה טקסס וירג׳יניה וושינגטון די סי לבסוף חטיבת הסידן אחראית על כרייה ייצור ושיווק של מוצרי סידן לשימוש בתעשיות המזון לבעלי חיים הפלסטיק וטיפול במים החברה נוסדה בשנת 1909 ובטרם שינוי שמה הייתה ידועה בשם וירג׳יניה הולדקו מטה החברה ממוקם בבירמינגהם אלבמה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של וולקן מטיריאלס משקפים פרופיל רווחיות חזק, עם שיפור בשיעורי הרווחיות ותשואות בריאות, הנתמכים בייצור מזומנים יציב. המאזן ממוצב באופן מספק, עם מינוף מתון ומגמת שיפור ביחס החוב להון, אם כי החברה עדיין נושאת חוב מוחלט משמעותי. הנקודות העיקריות למעקב הן המחזוריות והתנודתיות בצמיחה, וכן האטה אחרונה במומנטום של תזרים המזומנים החופשי, אך נתוני היסוד נותרים חזקים ביחס לענף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CRHVMC
MLM
CX
EXP
KNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 ביולי 2026