ולטקס (VLXC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -734.13K | -537.34K | -583.98K | -48.70K | -429.67K |
| רווח נקי | -1.36M | -1.06M | -1.06M | -3.89M | -3.24M |
| פחת והפחתות | 151.94K | 149.52K | 144.07K | 130.45K | 38.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 205.00K | 3.28M | 2.43M |
| שינוי בהון החוזר | 443.44K | 208.38K | 120.02K | 870.12K | 345.01K |
| יתרת לקוחות | -360.72K | -12.90K | -575.12K | -9.16K | -3.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 621.77K | -6.51K | 103.97K | 33.55K | 4.90K |
| הון חוזר אחר | 182.39K | 227.80K | 591.17K | 845.73K | 344.09K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.50K | 163.65K | 10.00K | -441.36K | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.70K | -30.96K | -56.76K | -93.03K | -73.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.70K | -30.96K | -56.76K | -93.03K | -73.68K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 745.15K | 564.20K | 644.00K | 20.00K | 600.00K |
| פירעון חוב | 745.15K | 564.20K | 514.00K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 130.00K | 20.00K | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 130.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.75K | 1.34K | 5.44K | 2.18K | 123.91K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 85.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.40K | -4.10K | 3.26K | -121.73K | 96.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.34K | 5.44K | 2.18K | 123.91K | 27.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.75K | 1.34K | 5.44K | 2.18K | 123.91K |
| תזרים מזומנים חופשי | -739.83K | -568.30K | -640.74K | -141.73K | -503.35K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -734.13K | -537.34K | -583.98K | -48.70K | -429.67K |
| הוצאות הוניות | -5.70K | -30.96K | -56.76K | -93.03K | -73.68K |
הנתונים מוצגים ב-USD