ורלטו (VLTO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.03 | 1.67 | 1.92 | 1.64 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.82 | 1.52 | 1.69 | 1.40 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.99 | 0.88 | 0.60 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.52 | 0.70 | 0.76 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.64 | 1.54 | 22.44 | 29.18 | 27.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.67B | -1.16B | -1.97B | -2.23B | -305.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.35 | 0.43 | 0.49 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.86 | 1.36 | 2.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.58 | 0.67 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.39 | 0.56 | 0.66 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.55 | 2.48 | 3.14 | 4.12 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.97 | 1.40 | 6.74 | 15.17 | 29.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.54 | 13.30 | 10.69 | 38.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.17 | 11.15 | 11.65 | 11.39 | 0.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.84 | 0.48 | 1.30 | 1.66 | 0.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.20% | 59.95% | 59.79% | 57.78% | 56.86% |
| שיעור EBIT | 16.77% | 23.06% | 23.09% | 22.43% | 22.85% |
| שיעור EBITDA | 23.17% | 24.48% | 24.59% | 24.16% | 24.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.84% | 23.21% | 23.26% | 22.70% | 22.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.27% | 21.32% | 20.91% | 21.83% | 22.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.27% | 17.08% | 16.04% | 16.71% | 17.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.27% | 17.08% | 16.04% | 16.71% | 17.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.20% | 80.14% | 76.70% | 76.55% | 75.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.82% | 91.86% | 89.90% | 96.14% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 12.19% | 12.22% | 13.00% | 14.74% | 17.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.22% | 30.27% | 40.87% | 60.67% | 26.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.24% | 22.65% | 23.41% | 25.75% | 30.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.80% | 16.15% | 17.82% | 19.56% | 22.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.84% | 21.70% | 26.21% | 30.70% | 45.19% |
| תשואת רווחים | 3.70% | 3.79% | 3.31% | 4.14% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 6.13 | 6.40 | 6.08 | 5.97 |
| מחזור זכאים | 5.20 | 5.30 | 5.29 | 4.92 | 4.80 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 7.18 | 7.25 | 7.14 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.90 | 18.72 | 19.38 | 19.16 | 19.72 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.72 | 0.81 | 0.88 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.54 | 4.37 | 5.33 | 10.41 | 40.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.89 | 41.44 | 38.37 | 36.98 | 44.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.33 | 59.50 | 57.07 | 60.05 | 61.16 |
| ימי מלאי | 53.75 | 50.84 | 50.34 | 51.13 | 59.68 |
| ימי אשראי מספקים | 70.19 | 68.89 | 69.05 | 74.21 | 76.11 |
| מחזור תפעולי | 112.07 | 110.34 | 107.42 | 111.18 | 120.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.74 | 4.34 | 3.54 | 3.91 | 3.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.48 | 4.08 | 3.32 | 3.69 | 3.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.51 | 6.26 | 6.08 | 12.64 | 25.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 18.35 | 17.10 | 15.91 | 17.83 | 25.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 0.35 | 7.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.04% | 4.09% | 3.26% | 4.48% | 4.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.30 | 26.33 | 30.22 | 24.16 | 23.47 |
| מכפיל מכירות | 4.67 | 4.50 | 4.85 | 4.04 | 4.07 |
| מכפיל הון | 8.38 | 7.98 | 12.36 | 14.66 | 6.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.78 | 24.43 | 30.72 | 22.30 | 23.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.43 | 23.00 | 28.79 | 21.05 | 22.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.58 | 2.11 | -25.76 | -41.43 | -11.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.38 | 7.98 | 12.36 | 14.66 | 6.13 |
| מכפיל שווי חברה | 21.00 | 18.87 | 21.03 | 18.37 | 16.59 |
| שווי חברה | 28.22B | 25.42B | 26.85B | 22.28B | 19.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.00 | 18.87 | 21.03 | 18.37 | 16.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.86 | 4.62 | 5.17 | 4.44 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.82 | 25.07 | 32.75 | 24.51 | 23.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.41 | 23.60 | 30.69 | 23.14 | 22.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.24 | -1.03 | -4.78 | -6.38 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 13.25 | 12.51 | 8.24 | 5.61 | 13.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 23.79 | 22.16 | 21.00 | 20.38 | 19.79 |
| רווח נקי למניה | 4.11 | 3.79 | 3.37 | 3.41 | 3.43 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.21 | 0.92 | 0.91 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.15 | 1.05 | 1.15 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD