ורלטו (VLTO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 875.00M | 963.00M | 870.00M | 896.00M |
| רווח נקי | 940.00M | 833.00M | 839.00M | 845.00M | 861.00M |
| פחת והפחתות | 78.00M | 78.00M | 87.00M | 90.00M | 106.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -44.00M | -11.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 74.00M | 65.00M | 55.00M | 41.00M | 34.00M |
| שינוי בהון החוזר | -27.00M | -116.00M | -33.00M | -106.00M | -97.00M |
| יתרת לקוחות | -50.00M | 3.00M | 2.00M | -88.00M | -14.00M |
| מלאי | -6.00M | 3.00M | 52.00M | -38.00M | -75.00M |
| יתרת ספקים | 8.00M | -29.00M | -1.00M | 23.00M | 65.00M |
| הון חוזר אחר | 21.00M | -93.00M | -86.00M | -3.00M | -73.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.00M | 15.00M | 15.00M | 44.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -98.00M | -434.00M | -55.00M | -89.00M | -97.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.00M | -55.00M | -54.00M | -34.00M | -54.00M |
| רכישות, נטו | 0 | -363.00M | 2.00M | -55.00M | -34.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | -16.00M | -3.00M | 0 | -9.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.00M | -65.00M | -135.00M | -781.00M | -799.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 2.61B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.00M | 24.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -147.00M | -781.00M | -800.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -109.00M | -89.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | 0 | -2.60B | 0 | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.10B | 762.00M | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 53.00M | -37.00M | -11.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 930.00M | 339.00M | 762.00M | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.10B | 762.00M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.03B | 1.10B | 762.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 820.00M | 909.00M | 836.00M | 842.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08B | 875.00M | 963.00M | 870.00M | 896.00M |
| הוצאות הוניות | -63.00M | -55.00M | -54.00M | -34.00M | -54.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD