ואלנס (VLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.21 | 5.17 | 7.57 | 10.97 | 7.60 |
| יחס מהיר | 4.62 | 4.73 | 7.07 | 10.10 | 6.64 |
| יחס מזומנים | 2.02 | 1.26 | 1.74 | 1.08 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -1.07 | -0.96 | -1.16 | -1.11 | -0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.55 | 0.05 | -0.40 | -0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.47M | 88.94M | 124.44M | 158.44M | 160.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.28 | 1.21 | 1.10 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -596.54 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -725.30 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 0.55 | 0.82 | 0.85 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.78% | 62.42% | 59.24% | 62.49% | 69.88% |
| שיעור EBIT | -44.99% | -44.50% | -63.00% | -23.25% | -30.02% |
| שיעור EBITDA | -40.82% | -40.28% | -58.60% | -21.31% | -28.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -48.29% | -48.46% | -71.45% | -31.98% | -31.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.09% | -44.50% | -63.06% | -23.25% | -30.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.23% | -44.72% | -63.23% | -23.36% | -30.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -45.23% | -44.72% | -63.23% | -23.38% | -30.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.31% | 100.50% | 100.26% | 100.48% | 101.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.38% | 91.82% | 88.26% | 72.69% | 95.99% |
| תשואה על הנכסים | -26.02% | -23.45% | -21.25% | -10.89% | -14.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -31.56% | -30.08% | -25.64% | -11.97% | -16.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.45% | -30.62% | -27.23% | -16.35% | -16.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.92% | -30.62% | -27.06% | -16.18% | -16.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -27.14% | -24.47% | -22.09% | -10.89% | -14.14% |
| תשואת רווחים | -20.57% | -21.56% | -13.34% | -7.87% | -5.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 7.08 | 7.46 | 5.75 | 7.88 |
| מחזור זכאים | 4.89 | 0 | 3.93 | 6.38 | 2.57 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 2.62 | 2.32 | 2.28 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.18 | 7.21 | 5.25 | 16.32 | 13.72 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.52 | 0.34 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.80 | 0.62 | 0.40 | 0.52 | 0.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.09 | 190.67 | 113.16 | 166.24 | 222.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.14 | 51.53 | 48.90 | 63.50 | 46.33 |
| ימי מלאי | 166.64 | 139.14 | 157.18 | 159.97 | 318.13 |
| ימי אשראי מספקים | 74.68 | 0 | 92.91 | 57.23 | 142.27 |
| מחזור תפעולי | 211.78 | 190.67 | 206.07 | 223.47 | 364.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.12 | 0.01 | -0.06 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.13 | -0.01 | -0.07 | -0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.08 | -0.83 | 1.19 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.69 | -11.89 | 0.55 | -5.37 | -19.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.69 | -11.89 | 0.55 | -5.37 | -19.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.74 | -0.95 | 0.13 | -3.25 | -6.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | -0.18 | 0.02 | -0.08 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.28% | -9.41% | -0.31% | -3.02% | -4.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.71 | -4.58 | -7.65 | -12.71 | -18.99 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 2.07 | 4.74 | 2.97 | 5.79 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.40 | 1.92 | 1.52 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.78 | -10.62 | -323.40 | -33.12 | -22.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.31 | -11.52 | 269.13 | -39.29 | -23.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.57 | 0.52 | -0.10 | 0.40 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.40 | 1.92 | 1.52 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | -4.26 | -4.60 | -7.27 | -13.08 | -19.68 |
| שווי חברה | 124.63M | 130.90M | 246.44M | 234.56M | 508.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.26 | -4.60 | -7.27 | -13.08 | -19.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.85 | 4.26 | 2.79 | 5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.44 | -9.49 | -290.61 | -31.09 | -21.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.94 | -10.29 | 241.84 | -36.89 | -23.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.96 | 1.29 | 1.61 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 1.02 | 1.35 | 1.61 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.67 | 0.68 | 0.55 | 0.83 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | -0.30 | -0.31 | -0.35 | -0.19 | -0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.57 | 0.64 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.17 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.23 | 0.26 | 0.18 | 0.13 |
| איכות הרווחים | 0.43 | 0.40 | -0.03 | 0.32 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD