ואלנס (VLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72M | 1.02M | -6.36M | -22.10M | -21.61M |
| רווח נקי | -31.58M | -36.58M | -19.66M | -27.67M | -26.53M |
| פחת והפחתות | 2.98M | 2.55M | 1.63M | 1.38M | 1.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 16.54M | 15.12M | 15.03M | 12.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.36M | 16.57M | -3.62M | -9.76M | -5.83M |
| יתרת לקוחות | -2.25M | 7.19M | -3.17M | -4.42M | 1.58M |
| מלאי | -178.00K | 6.18M | 9.98M | -14.49M | -6.16M |
| יתרת ספקים | -1.53M | 594.00K | -6.37M | 5.84M | 2.63M |
| הון חוזר אחר | -401.00K | 2.61M | -4.06M | 3.31M | -3.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.70M | 3.37M | 259.00K | 1.87M | 9.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.03M | 17.78M | 1.35M | -11.73M | -84.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.07M | -1.87M | -1.19M | -1.11M | -1.44M |
| רכישות, נטו | 0 | -7.80M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -105.56M | -141.55M | -206.02M | -214.52M | -121.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 135.97M | 170.11M | 208.56M | 203.90M | 39.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.32M | -1.12M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.09M | -155.00K | 1.50M | 822.00K | 135.43M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 903.00K | 0 | 0 | 0 | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.99M | -1.02M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 861.00K | 1.50M | 822.00K | 134.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.00M | 35.42M | 17.26M | 20.02M | 56.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 211.00K | -483.00K | 746.00K | -3.77M | 816.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.57M | 18.16M | -2.76M | -36.77M | 30.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.56M | 17.26M | 20.02M | 56.79M | 26.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.00M | 35.42M | 17.26M | 20.02M | 56.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.79M | -848.00K | -7.54M | -23.20M | -23.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.72M | 1.02M | -6.36M | -22.10M | -21.61M |
| הוצאות הוניות | -1.07M | -1.87M | -1.19M | -1.11M | -1.44M |
הנתונים מוצגים ב-USD