ניתוח באמצעות AI של וילג' סופר מרקט (VLGEA)
וילג' סופר מרקט (NASDAQ:VLGEA)
- דירוג:
- 66ניטרלי
- מחיר יעד:
- $47.00(▲6.79% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים יציבים, עם שיפור בשוליים והפחתת המינוף, אך עם הכנסות שטוחות בשנת 2026 ורווחים חלשים יותר, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל P/E נמוך ותשואת דיבידנד מתונה. האינדיקטורים הטכניים הם גורם המשיכה המרכזי כלפי מטה בשל אותות מומנטום שליליים במידה מתונה, בעוד שהודעת הדיבידנד היא גורם תומך משני.
גורמים חיוביים
הפחתת מינוף
הירידה המתמשכת ביחס החוב להון מצביעה על מבנה הון חזק יותר ועל חוסן פיננסי גדול יותר בהשוואה לשנים קודמות. מינוף נמוך יותר צפוי להפחית את הלחץ על המאזן, לשמר את כושר ההלוואה, ולהעניק לוילג' סופר מרקט גמישות רבה יותר למימון הפעילות ולהתמודדות עם תנאים חלשים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת וילג' סופר מרקט (VLGEA)
- שווי שוק
- $579.82M
- תשואת דיבידנד
- 2.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 54.81K
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.0
- בטא (שנתי)
- 0.38
- צמיחת הכנסות
- 3.66%
- צמיחת רווח למניה
- -6.66%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,200
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Grocery Stores
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
וילג' סופר מרקט מפעילה רשת של חנויות מכולת ברחבי ארצות הברית החברה מפעילה סניפים קמעונאיים הכוללים מחלקות מתמחות ובהן מאפייה פנימית מעדנייה רחבת היקף ומגוון רחב של מוצרי מזון טבעיים אורגניים אתניים ובינלאומיים לצד ארוחות מוכנות לאכילה ובתי מרקחת פעילות החברה כוללת 29 סופרמרקטים של שופ רייט 5 סניפי פיירוויי מרקטס ו 3 שווקים מתמחים של גורמה גאראג' כולם ממוקמים בניו ג'רזי ניו יורק פנסילבניה ומרילנד החברה נוסדה בשנת 1937 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בספרינגפילד ניו ג'רזי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, VLGEA מצטיירת כמפעילת סופרמרקטים עם מרווחים בינוניים ויציבים, עם שיפור ברווחיות לעומת השנים המוקדמות יותר ומאזן שהפך לפחות מסוכן באופן ניכר בזכות מינוף נמוך יותר. הנקודות המרכזיות למעקב הן ההשתטחות של צמיחת ההכנסות, היחלשות מסוימת ברווח ב-2026, וכן המרה לא אחידה של תזרים מזומנים חופשי. מצבה הפיננסי נראה יציב, עם מינוף מתון ותזרים מזומנים חיובי, אך פוטנציאל השיפור תלוי ככל הנראה בחידוש הצמיחה ובשמירה על המרווחים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
VLGEA
WMK
KR
ACI
IMKTA
GOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026