וילג' סופר מרקט (VLGEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.80M | 93.22M | 80.85M | 104.51M | 79.63M |
| רווח נקי | 52.46M | 56.38M | 50.46M | 49.72M | 26.83M |
| פחת והפחתות | 36.56M | 36.65M | 35.46M | 35.71M | 34.71M |
| מס הכנסה נדחה | 4.54M | 3.51M | -170.00K | -2.09M | -5.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.18M | 3.41M | 3.99M | 3.27M | 2.30M |
| שינוי בהון החוזר | 10.00M | -7.92M | -11.34M | 15.02M | 7.08M |
| יתרת לקוחות | -726.00K | 1.92M | -3.60M | -227.00K | -379.00K |
| מלאי | -1.72M | -5.28M | -2.78M | -2.95M | -4.85M |
| יתרת ספקים | 9.89M | 3.72M | 1.69M | 5.36M | 4.79M |
| הון חוזר אחר | 2.55M | -8.29M | -6.65M | 12.83M | 7.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 1.19M | 2.44M | 2.88M | 13.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.75M | -75.58M | -78.01M | -88.43M | -46.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.74M | -58.77M | -63.11M | -46.40M | -43.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00K | -6.48M | -5.87M | -5.01M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.68M | -48.47M | -71.14M | -7.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 28.85M | 7.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.01M | -8.13M | -8.42M | 6.13M | 1.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.91M | -24.21M | -26.49M | -10.01M | -14.69M |
| פירעון חוב | -5.41M | -11.01M | -11.00M | 6.68M | -949.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 53.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.16M | 0 | -2.21M | -3.74M | -649.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -13.34M | -13.31M | -13.34M | -13.19M | -13.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 55.00K | 70.00K | 246.00K | -51.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.84M | 110.70M | 117.26M | 140.91M | 134.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.14M | -6.56M | -23.65M | 6.08M | 18.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 110.70M | 117.26M | 140.91M | 134.83M | 116.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.84M | 110.70M | 117.26M | 140.91M | 134.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.06M | 34.46M | 17.74M | 58.11M | 36.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 108.80M | 93.22M | 80.85M | 104.51M | 79.63M |
| הוצאות הוניות | -53.74M | -58.77M | -63.11M | -46.40M | -43.27M |
הנתונים מוצגים ב-USD