ולוסיטי מינרלז (VLCJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.01 | 1.59 | 3.93 | 3.11 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 1.59 | 3.93 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 1.00 | 1.40 | 3.48 | 2.31 |
| יחס כושר פירעון | 125.86 | -0.08 | -2.10 | -1.79 | -4.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | -1.16 | -1.49 | -5.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -17.27 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.66K | 297.41K | 513.86K | 2.59M | 817.72K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.38 | 1.25 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 13,524.99 | -12.76 | -24.19 | -100.94 | -161.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.07 | -21.63 | -140.23 | -114.71 | -164.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.01 | 12.33 | 0.72 | 1.69 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.52% | 96.56% | 114.87% | 97.47% | 96.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.73% | 64.41% | 65.27% | 91.77% | 100.99% |
| תשואה על הנכסים | -3.70% | -4.19% | -6.71% | -6.04% | -10.03% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.86% | -9.98% | -8.39% | -7.46% | -12.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.92% | -13.22% | -9.24% | -6.96% | -10.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.92% | -13.21% | -9.20% | -6.94% | -10.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.70% | -4.19% | -6.71% | -6.04% | -10.03% |
| תשואת רווחים | -4.12% | -6.21% | -6.26% | -9.36% | -8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -29,107.25 | -17,685.98 | -12,810.84 | -3,463.61 | -3,214.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29,107.25 | 17,685.98 | 12,810.84 | 3,463.61 | 3,214.32 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.11 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.00 | 3.20 | 3.24 | 1.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.03 | 638.87 | -0.45 | -0.45 | -1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.03 | 638.87 | -0.45 | -0.45 | -1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,367.53 | 2,951.37 | -14.66 | -8.15 | -8.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.53% | 60.91% | -10.77% | -22.68% | -11.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.23 | -16.07 | -15.98 | -10.68 | -12.05 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.13 | 1.61 | 1.34 | 0.80 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.35 | 1.64 | -9.29 | -4.41 | -8.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.18 | 1.64 | -29.72 | -14.28 | -13.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | -1.04 | 5.33 | 0.21 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 1.61 | 1.34 | 0.80 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 0.01 | -4.64 | -18.15 | -9.17 | -11.65 |
| שווי חברה | 21.81M | 9.71M | 29.25M | 16.27M | 31.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.01 | -4.64 | -18.15 | -9.17 | -11.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.09 | 0.45 | -8.93 | -3.73 | -8.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.45 | -28.58 | -12.07 | -13.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.16 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 1.15 | 0.97 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.66 | 1.08 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.78 | -9.82 | 0.53 | 0.73 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-CAD