ולוסיטי מינרלז (VLCJF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.66M | -1.02M | -1.35M | -2.31M | -2.33M |
| רווח נקי | -2.20M | -1.92M | -1.85M | -2.75M | -2.51M |
| פחת והפחתות | 27.30K | 27.43K | 58.39K | 54.14K | 11.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 220.48K | 234.37K | 251.94K | 246.95K | 143.93K |
| שינוי בהון החוזר | 22.71M | 647.52K | 91.46K | 157.78K | -106.05K |
| יתרת לקוחות | -182.13K | 284.09K | -27.29K | 18.69K | -41.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 550.91K | 114.44K | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 22.34M | 249.00K | 118.75K | 139.09K | -65.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 908.65K | -16.05K | 99.37K | -17.30K | 130.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.60M | -1.03M | -719.41K | -1.49M | -5.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -2.25M | -3.02M | -1.50M | -5.46M |
| רכישות, נטו | 31.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.99M | 1.22M | 2.30M | 18.35K | 23.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31M | 133.22K | 4.15M | 189.15K | 1.90M |
| פירעון חוב | 59.50K | -17.16K | -81.83K | -75.02K | -56.30K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 87.92K | 4.08M | 0 | 847.47K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.10K | 62.46K | 156.34K | 264.17K | 1.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.80M | 1.23M | 3.15M | 1.07M | 4.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.56M | -1.92M | 2.09M | -3.61M | -5.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23M | 3.15M | 1.07M | 4.68M | 10.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.80M | 1.23M | 3.15M | 1.07M | 4.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.62M | -3.27M | -4.37M | -3.82M | -7.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.66M | -1.02M | -1.35M | -2.31M | -2.33M |
| הוצאות הוניות | -33.90K | -2.25M | -3.02M | -1.50M | -5.46M |
הנתונים מוצגים ב-CAD