טלפוניקה ברזיל (VIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.00 | 0.94 | 0.96 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.74 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.82 | 0.82 | 0.94 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 39.70 | 44.49 | 10.31 | 31.38 | 7.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.28B | -33.83B | -32.33B | -31.87B | -33.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.86 | 1.79 | 1.74 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 7.99 | 8.02 | 8.12 | 18.08 | 3.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.85 | 3.62 | 15.03 | 17.53 | 3.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.93 | 14.15 | 12.99 | 11.57 | 12.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 0.54 | 0.65 | 0.74 | 0.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.54% | 40.43% | 43.86% | 43.54% | 42.90% |
| שיעור EBIT | 16.26% | 16.41% | 13.15% | 11.77% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 41.20% | 41.99% | 38.58% | 37.47% | 37.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.75% | 15.23% | 15.53% | 15.20% | 13.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.60% | 12.20% | 12.11% | 10.70% | 10.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.68% | 10.35% | 9.93% | 9.65% | 8.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.70% | 10.37% | 9.95% | 9.67% | 8.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.77% | 84.83% | 82.02% | 90.23% | 84.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.05% | 80.13% | 77.98% | 70.40% | 73.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.12% | 4.72% | 4.44% | 4.17% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.70% | 8.80% | 7.96% | 7.23% | 5.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.77% | 8.66% | 8.61% | 7.87% | 6.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.88% | 6.99% | 6.65% | 6.81% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.09% | 7.55% | 7.24% | 7.01% | 5.89% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 5.78% | 7.22% | 5.71% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.27 | 4.42 | 4.25 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 3.53 | 3.40 | 3.60 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 23.70 | 23.59 | 28.57 | 35.75 | 34.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.34 | 1.23 | 1.19 | 1.12 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 109.15 | -69.18 | -48.93 | -18.20 | -15.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.30 | -2.41 | -12.14 | -5.22 | 4.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.43 | 85.48 | 82.55 | 85.95 | 92.22 |
| ימי מלאי | 15.40 | 15.47 | 12.77 | 10.21 | 10.51 |
| ימי אשראי מספקים | 86.52 | 103.36 | 107.46 | 101.38 | 98.67 |
| מחזור תפעולי | 94.82 | 100.95 | 95.33 | 96.16 | 102.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.29 | 12.85 | 12.11 | 11.33 | 11.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.35 | 6.99 | 6.43 | 6.01 | 5.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.95 | 5.87 | 5.68 | 5.31 | 5.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.53 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.78 | 1.68 | 1.49 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 2.13 | 1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.02 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.13% | 10.75% | 13.74% | 11.33% | 14.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.11 | 17.18 | 13.85 | 17.51 | 15.45 |
| מכפיל מכירות | 1.72 | 1.79 | 1.38 | 1.69 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.52 | 1.10 | 1.27 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.87 | 9.30 | 7.28 | 8.83 | 6.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 5.05 | 3.86 | 4.69 | 3.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.46 | 1.45 | 1.20 | 0.72 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.52 | 1.10 | 1.27 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 4.61 | 4.81 | 4.22 | 5.25 | 4.49 |
| שווי חברה | 117.26B | 117.91B | 90.87B | 102.43B | 80.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.61 | 4.81 | 4.22 | 5.25 | 4.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 2.02 | 1.63 | 1.97 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.92 | 10.47 | 8.61 | 10.27 | 8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.80 | 5.69 | 4.57 | 5.45 | 4.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.72 | 13.04 | 13.12 | 12.46 | 11.21 |
| הון עצמי למניה | 20.38 | 42.61 | 42.48 | 41.94 | 40.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.10 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 19.24 | 36.25 | 34.02 | 31.41 | 28.75 |
| רווח נקי למניה | 2.06 | 3.75 | 3.38 | 3.03 | 2.44 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.90 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.74 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.24 | 2.85 | 2.94 | 3.37 | 3.92 |
הנתונים מוצגים ב-BRL