Viridien Sponsored Adr (VIRDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.99M | 408.30M | 345.50M | 336.70M | 264.30M |
| רווח נקי | 68.41M | 600.00K | 47.80M | -181.60M | -375.60M |
| פחת והפחתות | 236.83M | 244.60M | 263.74M | 208.40M | 175.40M |
| מס הכנסה נדחה | 300.93K | 0 | 0 | 233.70M | 322.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.60M | 2.80M | 3.00M | -1.80M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | 48.55M | 54.70M | -52.10M | -84.90M | -35.80M |
| יתרת לקוחות | 110.74M | 51.80M | 45.00M | -97.30M | 39.00M |
| מלאי | 14.54M | 49.20M | -68.50M | 28.80M | -25.90M |
| יתרת ספקים | -50.15M | -5.40M | 16.80M | -23.40M | -1.60M |
| הון חוזר אחר | -26.58M | -40.90M | -45.40M | 7.00M | -47.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.30M | 104.00M | 83.06M | 150.00M | 93.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -190.29M | -232.50M | -198.90M | -138.80M | -362.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.13M | -60.90M | -259.80M | -226.90M | -303.10M |
| רכישות, נטו | -164.01M | -1.90M | -146.80M | -164.60M | -251.90M |
| רכישת השקעות | 0 | -5.20M | -38.90M | -5.20M | -400.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.95M | 6.20M | 4.90M | 89.30M | 13.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.31K | -170.70M | 241.70M | 168.60M | 179.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -330.02M | -148.30M | -151.00M | -239.80M | -67.80M |
| פירעון חוב | -249.37M | 22.10M | 12.20M | -65.40M | -10.30M |
| הנפקת מניות רגילות | -24.38M | 100.00K | 400.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.27M | -170.40M | -163.20M | -174.40M | -57.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 173.00M | 327.00M | 298.00M | 319.20M | 385.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.59M | 2.60M | -16.80M | -10.50M | 20.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -142.90M | 29.00M | -21.20M | -66.20M | -225.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 315.90M | 298.00M | 319.20M | 385.40M | 610.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 173.00M | 327.00M | 298.00M | 319.20M | 385.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 344.86M | 255.30M | 85.70M | 109.80M | -38.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 385.99M | 406.70M | 345.50M | 323.80M | 184.10M |
| הוצאות הוניות | -41.13M | -62.30M | -259.80M | -226.90M | -303.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD