ווירקו מנופקטורינג (VIRC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.13M | -841.00K | 26.96M | -3.79M | -401.00K |
| רווח נקי | 21.64M | 2.57M | 21.91M | 16.55M | -15.14M |
| פחת והפחתות | 5.69M | 6.14M | 5.10M | 4.54M | 4.57M |
| מס הכנסה נדחה | 230.00K | 563.00K | 800.00K | -8.71M | 11.32M |
| תגמול מבוסס מניות | 395.00K | 208.00K | 595.00K | 612.00K | 1.01M |
| שינוי בהון החוזר | 7.29M | -13.71M | 464.00K | -16.65M | -3.12M |
| יתרת לקוחות | 10.16M | -639.00K | -4.73M | -720.00K | -8.06M |
| מלאי | 2.72M | -1.09M | 9.04M | -20.03M | -9.10M |
| יתרת ספקים | -1.09M | 0 | 0 | 4.02M | 13.86M |
| הון חוזר אחר | -4.50M | -11.98M | -3.85M | 85.00K | 184.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12M | 3.39M | -1.91M | -132.00K | 960.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.56M | -5.74M | -4.76M | -3.33M | -2.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.85M | -5.25M | -3.33M | -3.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -624.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -7.28M | -40.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.54M | 664.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.56M | 119.00K | 489.00K | 2.74M | 624.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.98M | -5.85M | -17.97M | 6.82M | 3.73M |
| פירעון חוב | -249.00K | -258.00K | -17.36M | 7.23M | 4.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.81M | -4.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46M | -1.58M | -327.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -462.00K | -20.00K | -285.00K | -413.00K | -345.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.87M | 14.44M | 5.29M | 1.06M | 1.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.58M | -12.43M | 4.23M | -302.00K | 957.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.29M | 26.87M | 1.06M | 1.36M | 402.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.87M | 14.44M | 5.29M | 1.06M | 1.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.83M | -6.70M | 21.71M | -7.12M | -3.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.13M | -841.00K | 26.96M | -3.79M | -401.00K |
| הוצאות הוניות | -6.30M | -5.85M | -5.25M | -3.33M | -3.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD