ויקינג הולדינגס (VIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.79 | 0.62 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.77 | 0.60 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.67 | 0.45 | 0.35 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.04 | -0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.31 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.73 | 5.81 | 4.43 | 5.42 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.22B | -6.61B | -7.12B | -11.49B | -9.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.65 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.75 | 5.25 | -25.02 | -1.04 | -1.56 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.84 | 1.04 | 28.41 | 2.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.82 | 1.05 | -16.25 | 3.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.34 | 11.18 | -45.44 | -1.59 | -2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 2.35 | 0.93 | -1.52 | 1.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.62 | 4.14 | 2.83 | 1.70 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.17 | 0.33 | 0.47 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.66 | 13.76 | 16.35 | 13.97 | 13.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.10 | 1.07 | 3.98 | -3.62 | 3.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.76% | 38.96% | 36.73% | 34.07% | 23.52% |
| שיעור EBIT | 24.25% | 23.54% | 10.32% | -28.95% | 27.21% |
| שיעור EBITDA | 28.70% | 27.92% | 15.21% | -23.56% | 35.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.27% | 23.10% | 20.16% | 17.32% | 1.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.68% | 17.96% | 3.18% | -39.14% | 12.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.33% | 17.65% | 2.86% | -39.29% | 12.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.34% | 17.66% | 2.87% | -39.28% | 12.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.21% | 98.27% | 89.69% | 100.39% | 97.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.60% | 77.77% | 15.80% | -225.93% | 645.79% |
| תשואה על הנכסים | 9.77% | 9.38% | 1.51% | -21.78% | 5.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 117.49% | 104.92% | -68.39% | 34.57% | -11.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.08% | 23.05% | 21.94% | 19.75% | 1.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.10% | 21.34% | 17.94% | 18.50% | 1.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.77% | 9.45% | 1.51% | -21.94% | 5.12% |
| תשואת רווחים | 3.62% | 3.62% | 0.95% | -16.43% | 3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 47.23 | 45.77 | 22.32 | 13.19 | 5.50 |
| מחזור זכאים | 13.03 | 15.32 | 14.28 | 12.70 | 12.46 |
| מחזור מלאי | 38.67 | 41.44 | 36.90 | 56.88 | 53.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.80 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | 0.58 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.35 | -4.04 | -2.66 | -2.39 | -2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.84 | -7.04 | 0.68 | 5.34 | 43.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.73 | 7.97 | 16.36 | 27.67 | 66.40 |
| ימי מלאי | 9.44 | 8.81 | 9.89 | 6.42 | 6.82 |
| ימי אשראי מספקים | 28.01 | 23.82 | 25.56 | 28.75 | 29.29 |
| מחזור תפעולי | 17.17 | 16.78 | 26.25 | 34.09 | 73.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.65 | 5.25 | 5.72 | 3.18 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.34 | 2.94 | 3.20 | 1.61 | -2.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.31 | 2.32 | 2.52 | 1.57 | 2.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 62.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.71 | 2.27 | 2.22 | 1.89 | -0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.71 | 2.27 | 2.27 | 2.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.25 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.81% | 4.11% | 7.26% | 6.17% | -8.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.53 | 27.57 | 122.39 | -6.09 | 28.25 |
| מכפיל מכירות | 5.34 | 4.87 | 3.01 | 2.39 | 3.55 |
| מכפיל הון | 22.54 | 28.95 | -72.01 | -2.10 | -3.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.65 | 24.30 | 13.77 | 16.20 | -11.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.76 | 13.59 | 7.70 | 8.21 | -729.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 0.04 | -1.13 | 0.01 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.54 | 28.95 | -72.01 | -2.10 | -3.22 |
| מכפיל שווי חברה | 19.72 | 18.52 | 23.75 | -13.76 | 13.55 |
| שווי חברה | 39.43B | 33.61B | 19.27B | 15.28B | 15.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.72 | 18.52 | 23.75 | -13.76 | 13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.66 | 5.17 | 3.61 | 3.24 | 4.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 37.76 | 25.79 | 16.55 | 21.98 | -15.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.62 | 14.42 | 9.25 | 11.14 | -1,001.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.70 | 2.33 | -0.77 | -12.54 | -8.25 |
| הון עצמי למניה | 3.70 | 2.47 | -0.61 | -12.41 | -8.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -0.00 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 15.61 | 14.66 | 14.65 | 10.92 | 7.36 |
| רווח נקי למניה | 3.02 | 2.59 | 0.42 | -4.29 | 0.92 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 1.00 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.76 | 0.31 | 1.35 | 0.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 2.03 | 13.61 | -0.74 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD