Vitalhub (VHIBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.15 | 2.40 | 1.70 | 1.51 | 1.28 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.40 | 1.69 | 1.50 | 1.25 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.95 | 1.28 | 1.15 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.14 | 0.34 | 0.70 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.70M | 58.88M | 12.91M | 7.03M | -221.73K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.33 | 1.43 | 1.45 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 198.86 | 245.40 | 209.39 | 133.36 | 73.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 122.36 | 172.98 | 226.54 | 95.28 | 66.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.52 | -3.23 | -4.70 | -3.17 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.73% | 70.21% | 80.90% | 81.53% | 82.41% |
| שיעור EBIT | 9.88% | 5.48% | 8.66% | 10.28% | 3.45% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 15.65% | 17.35% | 19.76% | 13.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.04% | 11.17% | 14.20% | 13.06% | 11.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.40% | 5.42% | 8.60% | 10.15% | 3.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 5.61% | 4.37% | 8.66% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.89% | 5.61% | 4.37% | 8.66% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.56% | 103.55% | 50.87% | 85.39% | 92.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.45% | 48.50% | 60.52% | 77.68% | 28.02% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.73% | 1.45% | 3.83% | 1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.79% | 2.30% | 2.07% | 5.55% | 1.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.12% | 4.17% | 5.98% | 7.64% | 5.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.07% | 4.16% | 3.04% | 6.50% | 5.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.07% | 4.05% | 3.81% | 10.10% | 3.80% |
| תשואת רווחים | 1.52% | 1.10% | 0.54% | 2.55% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.37 | 4.79 | 4.29 | 5.65 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 4.05 | 3.92 | 2.14 | 4.79 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 432.53 | 514.56 | 54.68 | 57.17 | 9.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.09 | 28.15 | 35.13 | 48.40 | 27.95 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.31 | 0.33 | 0.44 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.88 | 3.00 | 4.86 | 5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.05 | -16.23 | -78.57 | -5.28 | 30.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.29 | 76.21 | 85.06 | 64.59 | 104.21 |
| ימי מלאי | 0.84 | 0.71 | 6.68 | 6.38 | 36.56 |
| ימי אשראי מספקים | 90.08 | 93.15 | 170.30 | 76.26 | 110.07 |
| מחזור תפעולי | 109.13 | 76.92 | 91.73 | 70.97 | 140.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.14 | 0.31 | 0.47 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.13 | 0.29 | 0.46 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.00 | 19.67 | 17.12 | 70.57 | 20.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.00 | 19.67 | 17.12 | 70.57 | 20.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 3.31 | 24.85 | 37.84 | 6.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.08 | 0.22 | 0.39 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.19% | 1.42% | 2.57% | 11.33% | 5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 65.77 | 94.70 | 184.75 | 39.14 | 90.53 |
| מכפיל מכירות | 3.89 | 5.09 | 8.08 | 3.39 | 2.75 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.08 | 3.83 | 2.17 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.85 | 70.19 | 38.93 | 8.82 | 18.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.13 | 66.62 | 36.66 | 8.70 | 17.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | 1.48 | -4.74 | 0.16 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.08 | 3.83 | 2.17 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 15.91 | 29.28 | 41.89 | 13.99 | 17.79 |
| שווי חברה | 426.39M | 499.27M | 498.57M | 145.15M | 93.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.91 | 29.28 | 41.89 | 13.99 | 17.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 4.58 | 7.27 | 2.76 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.59 | 63.21 | 35.00 | 7.19 | 16.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.98 | 60.00 | 32.96 | 7.09 | 15.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.21 | 1.09 | 0.33 | 0.19 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 4.33 | 4.54 | 2.94 | 1.88 | 1.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | -0.04 | 0.49 | 0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2.01 | 1.86 | 1.39 | 1.20 | 0.96 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.10 | 0.03 |
| נטל מס | 0.80 | 1.04 | 0.51 | 0.85 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.85 | 1.36 | 5.04 | 4.50 | 5.04 |
הנתונים מוצגים ב-CAD