Vitalhub (VHIBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32M | 15.13M | 20.47M | 6.12M | -49.97K |
| רווח נקי | 6.11M | 3.00M | 4.55M | 1.21M | -1.95M |
| פחת והפחתות | 11.08M | 5.96M | 4.98M | 3.87M | 2.68M |
| מס הכנסה נדחה | -3.12M | 0 | 0 | 151.46K | -439.35K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.65M | 2.34M | 1.16M | 1.14M | 1.72M |
| שינוי בהון החוזר | -8.27M | 3.57M | 9.29M | -997.91K | -2.14M |
| יתרת לקוחות | 10.14M | -3.99M | 2.40M | -2.04M | -1.89M |
| מלאי | 176.51K | -69.97K | 534.79K | -504.68K | 245.69K |
| יתרת ספקים | -9.91M | 2.70M | 957.25K | -945.73K | -662.47K |
| הון חוזר אחר | -8.68M | 4.93M | 5.40M | 2.49M | 169.60K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -125.74K | 254.53K | 497.09K | 740.39K | 82.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -111.11M | -31.39M | -4.15M | -21.84M | -10.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -423.14K | -883.72K | -290.11K | -295.05K | -259.61K |
| רכישות, נטו | -50.36M | -28.42M | -1.84M | -21.55M | -9.80M |
| רכישת השקעות | -160.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | -2.09M | -2.02M | -1.54M | -457.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.59M | 39.09M | -287.89K | 16.40M | 3.17M |
| פירעון חוב | -595.98K | -366.37K | -399.55K | -516.17K | -372.24K |
| הנפקת מניות רגילות | 105.18M | 37.51M | 150.73K | 16.30M | 3.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -39.07K | -215.42K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.94M | 150.73K | 836.22K | 3.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.63M | 56.57M | 33.48M | 17.45M | 16.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -744.45K | 268.50K | -11.18K | 381.66K | -62.88K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.05M | 23.09M | 16.03M | 1.06M | -7.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.57M | 33.48M | 17.45M | 16.39M | 23.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.63M | 56.57M | 33.48M | 17.45M | 16.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.90M | 14.24M | 20.18M | 5.83M | -309.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.32M | 15.13M | 20.47M | 6.12M | -49.97K |
| הוצאות הוניות | -423.15K | -883.72K | -290.11K | -295.05K | -259.61K |
הנתונים מוצגים ב-CAD